Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 7 122 105.114 | 7 173 636.350 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 629 228.717 | 6 696 873.048 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 492 876.397 | 476 763.302 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 680 141.118 | 2 887 411.426 | |
| Placements monétaires | 5 | 3 667 859.573 | 2 882 245.633 |
| Disponibilités | 12 281.545 | 5 165.793 | |
| Créances d'exploitation | 200.000 | 60.671 | |
| TOTAL ACTIF | 10 802 446.232 | 10 061 108.447 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 6 | 24 291.493 | 17 965.707 |
| Autres créditeurs divers | 7 | 117 779.948 | 8 479.731 |
| TOTAL PASSIF | 142 071.441 | 26 445.438 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 8 | 10 302 163.609 | 9 727 519.960 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 70.300 | 47.946 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 358 140.882 | 307 095.103 | |
| ACTIF NET | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 802 446.232 | 10 061 108.447 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 9 | 318 761.729 | 289 751.681 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 318 733.645 | 289 725.676 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 28.084 | 26.005 | |
| Revenus des placements monétaires | 10 | 110 572.069 | 101 474.382 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 429 333.798 | 391 226.063 | |
| Charges de gestion des placements | 11 | (82 672.790) | (80 605.927) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 346 661.008 | 310 620.136 | |
| Autres charges | 12 | (10 200.395) | (10 303.928) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 336 460.613 | 300 316.208 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 21 680.269 | 6 778.895 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 358 140.882 | 307 095.103 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (21 680.269) | (6 778.895) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 049.053 | (2 225.691) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | - | 15 268.314 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 343 509.666 | 313 358.831 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2014 | Année 2013 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 343 509.666 | 313 358.831 |
| Résultat d'exploitation | 336 460.613 | 300 316.208 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 049.053 | (2 225.691) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | 15 268.314 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (298 098.372) | (304 571.256) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 580 300.488 | 1 983 970.620 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 6 003 099.846 | 7 004 024.195 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 842.820 | 1 415.277 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 179 591.530 | 201 414.403 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 435 987.894) | (5 089 845.239) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 360.176) | (2 116.556) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (166 885.638) | (130 921.460) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 625 711.782 | 1 992 758.195 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 |
| En fin de période | 10 660 374.791 | 10 034 663.009 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 96 021 | 77 102 |
| En fin de période | 101 619 | 96 021 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.905 | 104.505 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.44% | 3.19% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.