الوكالة العقارية السياحية
القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013
بالدينار المبالغ
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 350 116 | 350 116 | |
| تطرح الاستهلاكات | -184160 | -181 292 | |
| 165 956 | 168 824 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 1 833 248 | 1 901 719 |
| تطرح الاستهلاكات | - 1 565 791 | -1 611 368 | |
| 267 457 | 290 351 | ||
| الأصول المالية | 6 | 12 909 041 | 12 840 615 |
| تطرح المدخرات | - 7 263 032 | -7 158 680 | |
| 5 646 009 | 5 681 935 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6 079 422 | 6 141 110 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 079 492 | 6 141 110 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 7 | 53 823 940 | 54 084 710 |
| تطرح المدخرات | - 736 377 | -736 377 | |
| 53 087 563 | 53 348 333 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 30 147 | 36 147 | |
| تطرح المدخرات | - 30 147 | -30 147 | |
| 0 | 6 000 | ||
| أصول جارية أخرى | 6 687 747 | 6 728 476 | |
| تطرح المدخرات | - 1 005 086 | -780 086 | |
| 8 | 5 682 661 | 5 948 390 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 127 187 | 135 685 | |
| تطرح المدخرات | - 1 527 | -1 527 | |
| 125 660 | 134 158 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 14 085 388 | 10 743 348 |
| مجموع الأصول الجارية | 72 981 272 | 70 180 229 | |
| مجموع الأصول | 79 060 694 | 76 321 339 |
عـدد 62 | صفحة 3379
ص 3380الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| إحتياطات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 13 | -9 188 148 | -5 140 511 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 798 532 | 806 923 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8 088 838 | 12 144 866 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 930 | -4 047 637 | |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصص | 11 | 8 093 768 | 8 097 229 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض من الدولة | 6 600 000 | 7 800 000 | |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| الخصوم غير الجارية | 14 | 11 315 912 | 12 515 912 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 15 | 6 161 881 | 6 871 290 |
| حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 39 859 853 | 36 551 175 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 12 429 280 | 12 285 733 |
| أجال أقل من سنة على قروض | 1 200 000 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 59 651 014 | 55 708 198 | |
| مجموع الخصوم | 70 966 926 | 68 224 110 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 79 060 694 | 76 321 339 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية 2013
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 6 216 442 | 1 114 779 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6 216 442 | 1 114 779 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 1 132 050 | 104 839 |
| أعباء الأعوان | 19 | 4 451 442 | 4 498 176 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 483 260 | 117 777 |
| أعباء إستغلال أخرى | 21 | 948 159 | 927 455 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7 014 911 | 5 648 248 | |
| نتيجة الاستغلال | - 798 469 | -4 533 469 | |
| أعباء مالية | - 982 | -991 | |
| إيرادات مالية | 22 | 404 197 | 276 573 |
| الأرباح العادية الاخرى | 23 | 428 897 | 251 126 |
| الخسائر العادية الأخرى | 24 | - 17 008 | -39 763 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 16 635 | -4 046 523 | |
| الضريبة على الشركات | - 11 705 | -1 114 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 25 | 4 930 | -4 047 637 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 930 | -4 047 637 |
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2013
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 4930 | -4 047 637 | |
| تسوية بالنسبة لـ | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 483 260 | 117 778 | |
| الإسترادات على المدخرات | 1 124 | 0 | |
| خسارة ناتجة عن تطهير حسابات | 17 013 | 39 763 | |
| تغييرات الصندوق الإجتماعي | - 8 391 | -17 463 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | - 73 402 | 0 | |
| تحويل أعباء | 0 | 0 | |
| تغييرات المخزون | 260 770 | -1 401 393 | |
| تغييرات الحرفاء | - 6000 | 15 266 | |
| تغييرات الأصول الجارية الأخرى | 40 729 | -213 684 | |
| تغييرات مزودون وتسبيقات الحرفاء | 2 599 269 | 8 777 214 | |
| تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 209 995 | -721 164 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 26 | 3 529 297 | 2 548 679 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 167 327 | - 61 788 | |
| * الدفوعات المتأتية من اسناد قروض للأعوان | - 197 550 | -197 934 | |
| * المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض من الأعوان | 177 620 | 197 314 | |
| *الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -40 000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 27 | - 187 257 | -129 885 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *مقابيض متأتية من قرض دولة | 0 | 0 | |
| *الدفواعات لتسديد القروض | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 0 | 0 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيير الخزينة | 3 342 040 | 2 418 794 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 743 348 | 8 324 554 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 14 085 388 | 10 743 347 |
Image 1 (top half)
صيغة الوسيطة للتصرف في سنة 2013
(المبالغ بالدينار)
| الأعباء | 2013 | الأرصدة | 2013 |
|---|---|---|---|
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 1 132 050 | 5 084 392 | |
| المجموع | 1 132 050 | هامش تجاري | 5 084 392 |
| أعباء خارجية أخرى | 870 310 | القيمة المضافة الخام | 4 214 082 |
| المجموع | 1 132 050 | 4 214 082 | |
| أعباء الأعوان | 4 451 442 | ||
| ضرائب وأداءات | 77 849 | ||
| أعباء خارجية أخرى | 870 310 | ناقص الاستغلال الخام | - 315 209 |
| المجموع | 4 529 291 | ||
| أعباء مالية | 982 | ||
| أعباء عادية أخرى | 17 008 | ||
| المجموع | 4 529 291 | ||
| أداءات على النتيجة العادية | 11 705 | ||
| تضمنات الاستهلاكات والمخصصات | 483 260 | ||
| أعباء مالية | 982 | النتيجة للأنشطة العادية | 4 930 |
| المجموع | 512 955 | 4 930 |
Image 2 (bottom half)
| الإيرادات | 2013 |
|---|---|
| ملاحيل وغيرها من إيرادات الاستغلال | 6 216 442 |
| مشتريات | 6 216 342 |
| المجموع | 6 216 342 |
| هامش تجاري | 5 084 392 |
| أعباء خارجية أخرى | 5 084 392 |
| المجموع | 5 084 392 |
| القيمة المضافة الخام | 4 214 082 |
| ضرائب وأداءات | 4 214 082 |
| ناقص الاستغلال الخام | - 315 209 |
| إيرادات مالية | 404 197 |
| أرباح عادية أخرى | 428 897 |
| المجموع | 517 885 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء: رئيس البلدية