إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 55 بتاريخ 7 ماي 2015 إعلان عدد 2015X00796DIVD2 صفحة 2969، يقرأ من البداية :
يعلن محمد سمير بن مصطفى معلى بطاقة تعريفه عدد ...
عوضا عن :
يعلن محمد سمير مصطفى معلى بطاقة تعريفه عدد ...
ص 3375الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شركة الخدمات الوطنية والإقامات | القوائم المالية لسنة 2013 |
موازنات وحسابات مالية
الـمـوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| الأصول | إيضاحات | 2013 | 2012 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 238 869,620 | 238 415,220 | 454,400 |
| تطرح الاستهلاكات | -237 379,039 | -233 244,028 | -4 135,011 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 63 044 656,059 | 62 948 072,760 | 96 583,299 |
| تطرح الاستهلاكات | -36 230 971,175 | -34 030 233,010 | -2 200 738,165 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 725 426,809 | 4 725 426,809 | 0,000 | |
| تطرح الاستهلاكات | -2 980 746,189 | -2 740 031,513 | -240 714,676 | |
| أصول في طور الإنجاز | 3.1 | 132 658,671 | 158 306,671 | -25 648,000 |
| تطرح المدخرات | -132 658,671 | 0,000 | -132 658,671 | |
| الأصول المالية | 4.1 | 6 825 450,244 | 6 803 328,537 | 22 121,707 |
| تطرح المدخرات | -341 800,000 | -341 800,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 35 043 506,329 | 37 528 241,446 | -2 484 735,117 | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 35 043 506,329 | 37 528 241,446 | -2 484 735,117 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 285 309,536 | 218 734,058 | 66 575,478 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 1 042 460,812 | 957 733,412 | 84 727,400 |
| تطرح المدخرات | -614 075,988 | -595 328,932 | -18 747,056 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 9 624 781,040 | 7 569 086,382 | 2 055 694,658 |
| تطرح المدخرات | -1 246 661,377 | -1 246 661,377 | 0,000 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 107 143,865 | 88 295,827 | 18 848,038 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 37 438 017,470 | 39 193 556,187 | -1 755 538,717 |
| مجموع الأصول الجارية | 46 636 975,358 | 46 185 415,557 | 451 559,801 | |
| مجموع الأصول | 81 680 481,687 | 83 713 657,003 | -2 033 175,316 |
الـمـوازنـة
(بالدينـار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2013 | 2012 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 40 373 798.175 | 35 358 694,798 | 5 015 103.377 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 5 472 470.000 | 6 207 320,000 | -734 850.000 |
| النتائج المؤجلة | 297 723.120 | 297 723,120 | 0.000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 65 435 171,295 | 61 154 917,918 | 4 280 253,377 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -511 129,055 | 5 168 094,278 | -5 679 223,333 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 64 924 042,240 | 66 323 012,196 | -1 398 969,956 | |
| الخـصوم | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 9 125 895,873 | 7 993 645,922 | 1 132 249,951 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 9 125 895,873 | 7 993 645,922 | 1 132 249,951 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 2 470 934,297 | 4 053 543,502 | -1 582 609,205 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 1 159 609,277 | 1 343 455,383 | -183 846,106 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 3.5 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 630 543,574 | 9 396 998,885 | -1 766 455,311 | |
| مجموع الخصوم | 16 756 439,447 | 17 390 644,807 | -634 205,360 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 81 680 481,687 | 83 713 657,003 | -2 033 175,316 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 66 711 111,229 | 100 618 848,691 | -33 907 737,462 |
| ايرادات استغلال أخرى | 2.6 | 777 478,781 | 774 321,881 | 3 156,900 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 67 488 590,010 | 101 393 170,572 | -33 904 580,562 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 62 206 556,817 | 89 936 663,423 | -27 730 106,606 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 2 782 413,823 | 2 789 748,562 | -7 334,739 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 3.7 | 3 976 761,679 | 3 465 502,331 | 511 259,348 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 1 678 054,942 | 1 636 145,480 | 41 909,462 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 70 643 787,261 | 97 828 059,796 | -27 184 272,535 | |
| نتيجة الاستغلال | -3 155 197,251 | 3 565 110,776 | -6 720 258,027 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 128 783,275 | 251 356,642 | -122 573,367 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 1 970 739,843 | 1 711 617,010 | 259 122,833 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 832 170,707 | 210 100,671 | 622 070,036 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 29 559,079 | 66 971,869 | -37 412,790 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -510 629,055 | 5 168 499,946 | -5 679 129,001 | |
| الآداءات على الأرباح | 500,000 | 405,668 | 94,332 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -511 129,055 | 5 168 094,278 | -5 679 223,333 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | 297 723.120 | -297 723.120 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -511 129,055 | 5 465 817.398 | -5 976 946.453 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 2012 | 2013 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 5 168 094,278 | -511 129,055 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 2 775 328,294 | 3 729 243.530 | الاستهلاكات والمدخرات |
| 297 723,120 | - | إرجاع مدخرات |
| -734 850,000 | -734 850,000 | حصص منح الاستثمار |
| -25 100,841 | -66 575,478 | تغيير مخزونات |
| -61 742,358 | -84 727,400 | تغييرات المستحقات |
| -125 816,218 | -2 055 694,658 | ¤ تغييرات أصول أخرى |
| -9 510 893,224 | -1 766 455.311 | تغييرات المزودين وديون أخرى |
| - | زائد أو فائض قيمة التفويت | |
| -2 217 256,949 | -1 490 188,372 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| -37 988,493 | -71 389,699 | الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية وأصول في طور الإنجاز |
| - | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |
| -104 024,679 | -193 960,646 | الدفعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق الاجتماعي |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| -142 013,172 | -265 350,345 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | ||
| سداد القروض | ||
| 0 | 0 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -2 359 270,121 | -1 755 538,717 | تغيير الخزينة |
| 41 552 826,308 | 39 193 556,187 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 39 193 556,187 | 37 438 017,470 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |