الصادر بالرائد الرسمي عدد 88 بتاريخ 23 جويلية 2015 ص 4723.
يقرأ : تسمية شركة FMBZ KPMGT Tunisie مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة 2017.
عوضا عن : تسمبة سركة FMBZ KPMG KPMG مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة 2017.
والبقية بدون تغيير.
ص 5760موازنات وحسابات مالية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المرحلة | 33 389 746 | 33 827 439 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 39 609 746 | 40 047 439 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 286 424 | (437 692) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 47 896 171 | 39 609 746 |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 7 200 000 | 9 600 000 |
| المدخرات | 8 494 570 | 9 031 843 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15 694 570 | 18 631 843 |
| خصوم جارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة | 47 495 341 | 39 448 296 |
| خصوم جارية أخرى | 138 981 493 | 121 041 327 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 12 098 907 | 30 972 589 |
| مجموع الخصوم الجارية | 198 575 741 | 191 462 212 |
| مجموع الخصوم | 214 270 310 | 210 094 055 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 262 166 480 | 249 703 801 |
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| مثبتات مادية | 12 162 436 | 11 608 043 |
| تطرح: الاستهلاكات | (7 673 047) | (7 562 270) |
| مثبتات مالية | 4 489 389 | 4 045 774 |
| تطرح: المخزونات | 11 986 796 | 12 749 351 |
| مجموع الأصول الثابتة | (941 008) | (941 008) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 045 788 | 11 808 343 |
| الأصول الجارية | 15 535 178 | 15 854 117 |
| المخزونات | 15 535 178 | 15 854 117 |
| تطرح: المخزونات | 177 794 694 | 172 997 019 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | (3 466 959) | (3 188 543) |
| تطرح: المخزونات | 174 327 735 | 169 808 476 |
| الأصول الجارية | 25 066 400 | 27 960 703 |
| تطرح: المخزونات | (33 305) | (61 941) |
| أصول جارية أخرى | 25 033 095 | 27 898 762 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 35 850 853 | 31 823 731 |
| السيولات وما يعادلها | 8 057 130 | 1 113 045 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 362 489 | 3 205 671 |
| مجموع الأصول | 246 631 302 | 233 849 684 |
| 262 166 480 | 249 703 801 |
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
قائمة النتـــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 73 335 010 | 47 601 910 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2 552 780 | 4 137 957 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 75 887 790 | 51 739 867 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 54 095 409 | 38 114 630 |
| مشتريات مستهلكة | 328 298 | 260 421 |
| أعباء الأعوان | 7 269 613 | 8 032 051 |
| مخصصات الإستهلاكات | 273 002 | 270 611 |
| مخصصات المدخرّات | 1 840 588 | 965 401 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 2 841 340 | 2 568 819 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 66 648 251 | 50 211 934 |
| نتيجة الإستغلال | 9 239 540 | 1 527 932 |
| الأعباء المالية الصّافية | (3 485) | (558 168) |
| ايرادات التوظيفات | 1 718 225 | 1 495 967 |
| أرباح عادية أخرى | 1 215 903 | 1 016 968 |
| خسائر عادية أخرى | (2 213 190) | (3 825 187) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 9 956 993 | (342 488) |
| الأداءات على الأرباح | (1 670 570) | (95 204) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 8 286 424 | (437 692) |
| العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 286 424 | (437 692) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8 286 424 | (437 692) |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 8 286 424 | (437 692) |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 273 002 | 270 611 |
| المدخرّات | 1 840 588 | 965 401 |
| استردادات على المدخرّات | (2 008 169) | (3 984 230) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (4 797 676) | (8 183 589) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 2 894 302 | (524 397) |
| أصول جارية أخرى | (11 091 120) | 2 211 959 |
| المزودون والحسابات المتصلة | 8 047 045 | 7 721 893 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 940 166 | 4 335 301 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 21 384 563 | 2 375 259 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | 762 555 | (547 792) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية و غير مادية | (755 574) | (160 650) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية و غير مادية | 38 957 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 45 938 | (708 442) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 911 017 | 7 285 374 |
| سداد القـروض | (23 705 895) | (6 988 022) |
| 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (22 794 877) | 297 352 |
| تغيير الخزينة | (1 364 377) | 1 964 169 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 147 291 | 183 122 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 782 914 | 2 147 291 |