Top image (figures, rotated)
Header: 2013 | 2014 | ديسمبر 31 | الميزانية
| Row | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| 28 345 056,451 | 28 345 056,451 | |
| 1 720 594,365 | 1 732 704,165 | |
| -1 412 943,765 | -2 850 534,199 | |
| -2 450 629,929 | -1 821 282,630 | |
| 26 202 077,122 | 25 405 943,787 | |
| -554 230,216 | -740 729,415 | |
| 25 647 846,906 | 24 665 214,372 | |
| 26 488 099,481 | 26 943 759,937 | |
| 840 252,575 | 840 252,575 | |
| 840 252,575 | 1 145 404,321 | |
| 1 922,499 | 0,000 | |
| 708 738,921 | 723 212,426 | |
| 129 591,155 | 422 191,895 | |
| 0,000 | 0,000 | |
| 0,000 | 1 133 141,244 | |
| 0,000 | 0,000 | |
| 0,000 | 1 133 141,244 |
Bottom image (labels, rotated)
| Code | Label (Arabic) |
|---|---|
| 2 | إيضاحات |
| 1-2 | الأموال الذاتية والخصوم |
| 1-1-2 | الأموال الذاتية |
| رأس المال الاجتماعي | |
| الاحتياطيات | |
| الاستهلاكات المؤجلة | |
| النتائج المؤجلة | |
| النتائج الذاتية | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية - | |
| نتيجة السنة المحاسبية - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |
| 2-2 | الخصوم |
| 1-2-2 | الخصوم غير الجارية |
| 2-2-2 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | |
| 3-2 | مجموع الخصوم الجارية |
| 1-3-2 | القروض |
| 2-3-2 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 3-3-2 | الخصوم الأخرى |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | |
| مجموع الخصوم الجارية | |
| مجموع الخصوم | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
Header (top image):
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| بالدينار | ||
| الإيضاحات |
Table (top image values, bottom image labels):
| الإيضاحات | البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | 26 488 099,481 | 26 943 759,937 |
| 1-1 | الأصول غير الجارية | 12 709 279,702 | 11 072 159,620 |
| 1-1-1 | الأصول الثابتة غير المادية | 23 748,640 | 25 270,840 |
| نظ ح الاستهلاكات | 22 503,996 | 23 917,773 | |
| الأصول الثابتة غير المادية صافي | 1 244,644 | 1 353,067 | |
| 2-1-1 | الأصول الثابتة المادية | 28 220 211,754 | 27 660 970,784 |
| نظ ح الاستهلاكات | 15 512 176,696 | 16 590 164,231 | |
| الأصول الثابتة المادية صافي | 12 708 035,058 | 11 070 806,553 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير الجارية | 12 709 279,702 | 11 072 159,620 | |
| 2-1 | الأصول الجارية | 11 854 893,456 | 12 962 077,236 |
| 1-2-1 | المخزونات | 11 656 762,450 | 12 962 077,236 |
| نظ ح المخزونات | 198 131,006 | 0,000 | |
| 2-2-1 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1 517 824,965 | 1 865 305,440 |
| نظ ح المدخرات | 88 345,512 | 114 246,809 | |
| 3-2-1 | أصول جارية أخرى | 1 429 479,453 | 1 751 058,631 |
| نظ ح المدخرات | 395 647,170 | 632 855,359 | |
| 4-2-1 | أصول مالية و ما يعادل السيولة | 16 944,568 | 15 217,161 |
| نظ ح المدخرات | 378 702,602 | 617 638,198 | |
| مجموع الأصول الجارية | 302 288,219 | 504 530,822 | |
| مجموع الأصول | 11 587,055 | 36 295,430 | |
| مجموع الأصول الجارية | 13 778 819,779 | 15 871 600,317 | |
| مجموع الأصول | 26 488 099,481 | 26 943 759,937 |
Footer:
ص 5765الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قائمة النتائج للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
بالدينار
| البيان | 2013 | 2014 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| إيرادات استغلال | 2 522 016,809 | 2 547 843,891 | 1-3 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 13 760,228 | 38 032,009 | |
| إنتاج ثابت | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 535 777,037 | 2 585 875,900 | 67511 |
| أعباء استغلال | 0,000 | 0,000 | |
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع وفي طور الصنع (زائد - ناقص) | 35 735,566 | 52 955,272 | |
| تغير مخزون المساكن المعدة للبيع | 55 063,490 | 67 941,973 | 2-3 |
| تكلفة المساكن المعدة للبيع | 1 193 021,277 | 1 196 114,243 | 3-3 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1 499 848,033 | 1 454 915,650 | 4-3 |
| أعباء أعوان | 397 041,268 | 634 863,983 | 5-3 |
| مجموع أعباء استغلال | 3 180 709,634 | 3 406 791,121 | |
| نتيجة الاستغلال | -644 932,597 | -820 915,221 | |
| أعباء مالية صافية | 7 362,177 | 20,223 | |
| إيرادات التوظيفات | 3 996,887 | 18 783,152 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 100 284,394 | 68 318,381 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 6 216,723 | 1 799,817 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | -554 230,216 | -735 633,728 | |
| أداء على الأرباح | 0,000 | 5 095,687 | 6-3 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | -554 230,216 | -740 729,415 | |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -554 230,216 | -740 729,415 | |
| التعديلات المحاسبية (صافية من الإداءات) | -2 292 501,908 | -254 012,919 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -2 846 732,124 | -994 742,334 |
عدد 111 صفحة 5765
ص 5766جدول التدفقات النقدية
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014)
بالدينار
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | الايضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -740 729,415 | -554 230,216 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 1 454 915,650 | 1 499 848,033 | |
| * تغيرات | |||
| المخزونات | -1 305 314,786 | -107 776,293 | |
| المستحقات | -347 480,475 | -102 240,762 | |
| أصول أخرى | -238 935,596 | 84 644,134 | |
| المزودين وديون أخرى | 307 074,245 | -173 451,169 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| فوائد مطلوبة | -2 242,603 | -2 288,219 | |
| تسوية مبالغ تمويل الصندوق الإجتماعي | 125 000,000 | 120 000,000 | |
| استردادات على الإستهلاكات والمدخرات | 0,000 | -1 275,228 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -30 550,183 | -15 603,637 | |
| * منح الاستغلال | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) للاستغلال | 1-4 | -778 263,163 | 747 626,643 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -47 157,007 | -27 510,408 | |
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير | 31 800,000 | 21 818,000 | |
| (-) الدفوعات المتأتية من اقتناء أوصول مالية | |||
| (+) المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | 2-4 | -15 357,007 | -5 692,408 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| (-) توظيفات بنكية جارية | -200 000,000 | -300 000,000 | |
| (+) مقابيض متأتية من القروض | 1 133 141,244 | 0,000 | |
| (-) تسديد القروض | 0,000 | 0,000 | |
| (-)إستهلاك إحتياطات الصندوق الإجتماعي | -112 890,200 | -117 423,251 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 3-4 | 820 251,044 | -417 423,251 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | 26 630,874 | 324 510,984 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 9 664,556 | -314 846,428 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 36 295,430 | 9 664,556 |