| BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 (Exprimées dinan) | |||||
| 31. Décembre | 31. Décembre | ||||
| 2014 | 2013 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2014 | 2013 | |
| ACTIFS | |||||
| ACTIFS NON COURANTS | |||||
| Immobilisations Incorporelles | 576 992 | 571 269 | Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 |
| Moins : amortissements et provisions | (564 881) | (559 587) | Révérens | 610 000 | 610 000 |
| 12 100 | 11 682 | Résultats reportés | 32 389 746 | 33 827 439 | |
| Immobilisations corporelles | 11 585 444 | 11 036 774 | |||
| Moins : amortissements | (7 108 163) | (7 002 683) | |||
| 4 477 281 | 4 034 092 | Total des capitaux-propres avant résultat de l'exercice | 39 609 746 | 40 047 439 | |
| Immobilisations financières | 11 986 796 | 12 749 351 | |||
| Moins : provisions | (941 008) | (941 008) | Résultat net de l'exercice | 8 286 424 | (437 692) |
| 11 045 788 | 11 808 343 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 47 896 171 | 39 609 747 | |
| Total des actifs immobilisés | 15 535 178 | 15 854 117 | PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Emprunts | 7 200 000 | 9 600 000 | |||
| Provisions | 8 494 570 | 9 031 843 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 15 535 178 | 15 854 117 | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 15 694 170 | 18 631 843 | |||
| ACTIFS COURANTS | |||||
| Stocks | 177 794 694 | 172 997 019 | |||
| Moins : provisions | (3 466 955) | (3 188 543) | |||
| 174 327 735 | 169 808 476 | PASSIFS COURANTS | |||
| Clients et comptes rattachés | 25 066 400 | 27 960 703 | Fournisseurs et comptes rattachés | 47 495 341 | 39 448 296 |
| Moins : provisions | (32 305) | (61 941) | Autres passifs couverts | 138 981 493 | 121 041 327 |
| 25 033 095 | 27 898 762 | Autres passifs financiers | 9 519 331 | 29 914 208 | |
| Concours bancaires couverts | 2 579 576 | 1 058 181 | |||
| Autres actifs courants | 37 657 144 | 33 510 109 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 198 575 741 | 191 462 212 |
| Moins : provisions | (1 806 295) | (1 686 378) | |||
| Placements et autres actifs financiers | 8 057 130 | 1 113 045 | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 362 489 | 3 205 671 | |||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 246 631 302 | 233 849 684 | TOTAL DES PASSIFS | 214 270 110 | 210 094 055 |
| TOTAL DES ACTIFS | 262 166 480 | 249 703 801 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 262 166 480 | 249 703 801 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 73 335 010 | 47 601 910 |
| Autres produits d'exploitation | 2 552 780 | 4 137 957 |
| Total des produits d'exploitation | 75 887 791 | 51 739 867 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | 54 095 409 | 38 114 630 |
| Achats consommés | 328 298 | 260 421 |
| Charges de personnel | 7 269 613 | 8 032 051 |
| Dotations aux amortissements | 273 002 | 270 611 |
| Dotations aux provisions | 1 840 588 | 965 401 |
| Autres charges d'exploitation | 2 841 340 | 2 568 819 |
| Total des charges d'exploitation | 66 648 251 | 50 211 934 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 239 540 | 1 527 932 |
| Charges financières nettes | (3 485) | (558 168) |
| Produits des placements | 1 718 225 | 1 495 967 |
| Autres gains ordinaires | 1 215 903 | 1 016 968 |
| Autres pertes ordinaires | (2 213 190) | (3 825 187) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 9 956 993 | (342 488) |
| Impôts sur les bénéfices | (1 670 570) | (95 204) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 8 286 424 | (437 692) |
| Éléments extraordinaires | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8 286 424 | (437 692) |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 8 286 424 | (437 692) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2014 | 2013 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 8 286 424 | (437 692) |
| Ajustements pour : | ||
| Dotations aux amortissements | 273 002 | 270 611 |
| Dotations aux provisions | 1 840 588 | 965 401 |
| Reprises sur provisions | (2 008 169) | (3 984 230) |
| Plus value sur cession d'immobilisations | ||
| Variation des : | ||
| Stocks | (4 797 676) | (8 183 589) |
| Clients et comptes rattachés | 2 894 302 | (524 397) |
| Autres actifs courants | (11 091 120) | 2 211 959 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 045 | 7 721 893 |
| Autres passifs courants | 17 940 166 | 4 335 301 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 21 384 563 | 2 375 259 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | 762 555 | (547 792) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (755 574) | (160 650) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 38 957 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | 45 938 | (708 442) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant d'emprunts | 911 017 | 7 285 374 |
| Remboursement d'emprunts | (23 705 895) | (6 988 022) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (22 794 877) | 297 352 |
| Variation de trésorerie | (1 364 377) | 1 964 169 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 147 291 | 183 122 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 782 914 | 2 147 291 |