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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Offices des Logements des Personnels

Publié au Annonces légales n° 111 du 15 septembre 2015, page 5762 · réf. 2015R03813BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5762) Tout le numéro 111 النصّ العربي

du Ministère de l'Education
BILAN Au 31 Décembre 2014
(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et PassifsNOTE20142013
Capitaux Propres
Capital social28 345 056,45128 345 056,451
Réserves1 732 704,1651 720 594,365
Autres capitaux propres-2 850 534,199-1 412 943,765
Résultats reportés-1 821 282,630-2 450 629,929
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice25 405 943,78726 202 077,122
Résultat de l'exercice-740 729,415-554 230,216
Total des capitaux propres avant affectation24 665 214,37225 647 846,906
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts1 133 141,2440,000
Autres passifs courants0,0000,000
Provisions0,0000,000
Total des passifs non courants1 133 141,2440,000
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés422 191,895129 591,155
Autres passifs courants723 212,426708 738,921
Concours bancaires et autres passifs financiers0,0001 922,499
Total des passifs courants1 145 404,321840 252,575
Total des passifs2 278 545,565840 252,575
Total des capitaux propres et des passifs26 943 759,93726 488 099,481
p. 5763

(Exprimé en dinars)

AcitfsNOTE20142013
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles25 270,84023 748,640
Moins : amortissements23 917,77322 503,996
1 353,0671 244,644
Immobilisations corporelles27 660 970,78428 220 211,754
Moins : amortissements16 590 164,23115 512 176,696
11 070 806,55312 708 035,058
Immobilisations financières0,0000,000
Moins : provisions0,0000,000
0,0000,000
Total des actifs immobilisés11 072 159,62012 709 279,702
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants11 072 159,62012 709 279,702
ACTIFS COURANTS
Stocks12 962 077,23611 854 893,456
Moins : provisions0,000198 131,006
12 962 077,23611 656 762,450
Clients et comptes rattachés1 865 305,4401 517 824,965
Moins : provisions114 246,80988 345,512
1 751 058,6311 429 479,453
Autres actifs courants632 855,359395 647,170
Moins : provisions15 217,16116 944,568
617 638,198378 702,602
Placements et autres actifs financiers504 530,822302 288,219
Liquidités et équivalents de liquidités36 295,43011 587,055
Total des actifs courants15 871 600,31713 778 819,779
Total des actifs26 943 759,93726 488 099,481
p. 5764

EXAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2014

NOTE20142013
Produits d'exploitation
Revenus2 547 843,8912 522 016,809
Autres produits d'exploitation38 032,00913 760,228
Production immobilisée0,0000,000
Total des produits d'exploitation2 585 875,9002 535 777,037
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ ou-)0,0000,000
Coût des logements vendus52 955,27235 735,566
Achats de marchandises consommés67 941,97355 063,490
Charges de personnel1 196 114,2431 193 021,277
Dotations aux amortissements et aux provisions1 454 915,6501 499 848,033
Autres charges d'exploitation634 863,983397 041,268
Total des charges d'exploitation3 406 791,1213 180 709,634
Résultat d'exploitation-820 915,221-644 932,597
Charges Financières nettes20,2237 362,177
Produits des placements18 783,1523 996,887
Autres gains ordinaires68 318,381100 284,394
Autres pertes ordinaires1 799,8176 216,723
Résultat des activités ordinaires avant impôt-735 633,728-554 230,216
Impôt sur les bénéfices5 095,6870,000
Résultat des activités ordinaires après impôt-740 729,415-554 230,216
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0,0000,000
Résultats net de l'exercice-740 729,415-554 230,216
Effets des modifications comptables (net d'impôt)-254 012,919-2 292 501,908
Résultat après modifications comptables-994 742,334-2 846 732,124
p. 5765

Etat de flux de trésorerie

(Exprimé en dinars)

Exercice clos le 31 Décembre 2014

Notes20142013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat Net-740 729,415-554 230,216
Ajustements pour :
* Amortissements et provisions1 454 915,6501 499 848,033
* Variation des :
- stocks-1 305 314,786-107 776,293
- créances-347 480,475-102 240,762
- autres actifs-238 935,59684 644,134
- fournisseurs et autres dettes307 074,245-173 451,169
* Effet des modifications comptables0,0000,000
* Intérêts courus-2 242,603-2 288,219
* Régularisation du financement du fonds social125 000,000120 000,000
* Reprise sur amortissements et provisions0,000-1 275,228
* plus ou moins values de cession-30 550,183-15 603,637
* Subventions d'exploitations--
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation4-1-778 263,163747 626,643
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles-47 157,007-27 510,408
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles31 800,00021 818,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières--
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières--
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement4-2-15 357,007-5 692,408
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Placements bancaires courants-200 000,000-300 000,000
Encaissements provenant des emprunts1 133 141,2440,000
Remboursement d'emprunts0,0000,000
Consommation réserves pour fonds social-112 890,200-117 423,251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement4-3820 251,044-417 423,251
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités--
Variation de trésorerie26 630,874324 510,984
Trésorerie au début de l'exercice9 664,556-314 846,428
Trésorerie à la clôture de l'exercice36 295,4309 664,556

Citer : Offices des Logements des Personnels, JORT (Annonces légales) n° 111 du 15 septembre 2015, p. 5762.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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