الجمهورية التونسية
وزارة التجارة
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 38 743 219 | 37 540 376 |
| الإستهلاكات | -28 012 485 | -26 977 186 | |
| الأصول المالية | 5 | 36 777 884 | 37 090 246 |
| المدخرات | -11 445 175 | -9 150 798 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 36 063 443 | 38 502 638 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 172 380 252 | 184 590 721 |
| المدخرات | -5 098 831 | -16 661 616 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 1 406 851 | 1 584 760 |
| المدخرات | -1 360 079 | -1 439 373 | |
| أصول جارية أخرى | 8 | 31 252 136 | 31 099 042 |
| المدخرات | -3 354 539 | -3 345 922 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 2 953 705 | 2 953 527 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 26 951 701 | 8 960 018 |
| عمليات منجزة للغير | 11 | ||
| إنجازات الصفقات الإدارية | 753 784 | 1 517 784 | |
| إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 10 906 142 | 10 142 142 | |
| مجموع الأصول الجارية | 236 791 122 | 219 401 083 | |
| مجموع الأصول | 272 854 565 | 257 903 721 |
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | الملاحظة | العمود الأيسر | العمود الأيمن |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 3 229 402 | 3 296 803 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| النتائج المؤجلة | -150 035 570 | -211 534 548 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -121 187 655 | -182 619 232 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -61 498 978 | -4 228 637 | |
| مجموع ا لأموال الذاتية | -182 686 633 | -186 847 869 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 12 | ||
| القروض | 150 841 463 | 150 841 463 | |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 2 234 494 | 2 435 882 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 | 73 657 442 | 52 353 292 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 14 | 6 044 678 | 7 308 679 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 21 839 623 | 22 014 571 |
| المساعدات البنكية و غبرها من الخصوم | 16 | 174 723 368 | 213 499 261 |
| عمليات منجزة للغير | 17 | ||
| تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهّدات القروض الأجنبتة | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| مجموع الخصوم | 440 590 354 | 459 702 434 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 257 903 721 | 272 854 565 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 541 373 365 | 513 446 117 |
| المبالغ المسددة للمزوّدين و الأعوان | - 560 471 600 | - 585 606 550 |
| الفوائد المقبوضة | 1 321 287 | 828 899 |
| أداءات على الأرباح | ||
| منحة الإستغلال المقبوضة | 10 521 057 | 9 336 351 |
| التدفقات المتأتية من الإستغلال | - 7 255 891 | - 61 995 183 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | - 844 738 | - 595 658 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | 43 968 | 38 797 |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | - 1 316 430 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | - |
| التدفقات المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 800 770 | - 1 873 291 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 239 003 | 1 704 168 |
| مقابيض متأتية من القروض | 37 000 000 | 75 000 000 |
| دفعات متأتية من تسديد قروض | - 11 190 660 | - 5 557 293 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 26 048 343 | 71 146 875 |
| تغيير الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 17 991 682 | 7 278 401 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 9 154 136 | 1 875 735 |
| الخزينة في خنم السنة المحاسبية | 27 145 818 | 9 154 136 |
قائمة النتائج
(بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 18 | 503 485 928 | 476 163 282 |
| تكلفة المبيعات | 19 | -495 372 305 | -537 577 738 |
| الهامش الخام | 19 | 8 113 623 | -61 414 456 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 20 | 32 852 357 | 53 558 391 |
| نفقات التوزيع | 19 | -10 733 595 | -9 808 545 |
| نفقات إدارية | 19 | -10 039 570 | -13 330 740 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 19 | -14 866 978 | -24 683 437 |
| نتيجة الإستغلال | 19 | 5 325 837 | -55 678 787 |
| إيرادات مالية | 100 000 | 1 231 805 | |
| أعباء مالية | -16 457 695 | -12 252 095 | |
| إيرادات التوظيفات | 21 | 2 028 253 | 2 669 343 |
| المرابيح العادية الأخرى | 5 464 862 | 4 161 772 | |
| خسائر عادية أخرى | -163 189 | -1 133 881 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -3 701 932 | -61 001 843 | |
| الأداءات على الأرباح | -526 705 | -497 135 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -4 228 637 | -61 498 978 |
صفحة 5844 / عدد 113
ص 5845Top image
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأرصدة | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| المهامش التجاري | 309 014 991 | 61 637 769 |
| الإنتاج المباع | - | - |
| هامش على تكلفة المواد | 6 655 767 | 209 140 813 |
| القيمة المضافة الخام | 194 371 422 | 185 300 485 |
| زائد الاستغلال الخام | 2 646 515 | 55 309 025 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 16 504 549 | 15 155 484 |
| الإيرادات الأخرى | 950 640 | 2 299 705 |
| الأعباء الأخرى | 1 848 586 | 4 228 637 |
| الاستهلاكات والمخصصات | 16 457 695 | 73 259 183 |
| النتيجة العادية | 13 853 043 | 61 498 978 |
| الأعباء العادية | 526 705 | - |
| النتيجة العادية | 32 686 029 | - |
الأعباء | 2014 | 2013
الأعباء الخارجية | 1 848 586 | 4 228 637
الأعباء المالية | 16 457 695 | 73 259 183
Bottom image
| الإيرادات | |||
|---|---|---|---|
| مبيعات السلع | 302 359 224 | ||
| مداخيل | 201 126 704 | ||
| إنتاج مخزون | 8 014 109 | ||
| المجموع | 209 140 813 | 209 140 813 | |
| التجاري | 6 655 767 | ||
| الهامش على تكلفة المواد | 14 769 391 | ||
| منحة الاستغلال | 9 688 375 | ||
| القيمة المضافة الخام | 15 155 484 | 15 155 484 | |
| المجموع | 17 801 999 | 17 801 999 | |
| زائد الاستغلال الخام | 2 299 705 | ||
| إيرادات أخرى عادية | 28 628 844 | ||
| إيرادات مالية | 2 128 253 | ||
| المجموع | 28 457 392 | 28 457 392 |