REPUBLIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 113 du 19 septembre 2015

BILAN (Exprime en dinars)
	Notes	Exercice clos le 31 décembre 2014	2013
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles	4	38 743 219	37 540 376
Amortissements	-	28 012 485	26 977 186
Immobilisations financières	5	36 777 884	37 090 246
Provisions	-	11 445 175	9 150 798
Total des actifs non courants		36 063 443	38 502 638
ACTIFS COURANTS
Stocks	6	172 380 252	184 590 721
Provisions	-	5 098 831	16 661 616
Clients et comptes rattachés	7	1 406 851	1 584 760
Provisions	-	1 360 079	1 439 373
Autres actifs courants	8	31 252 136	31 099 042
Provisions	-	3 354 539	3 345 922
Placements et autres actifs financiers	9	2 953 705	2 953 527
Provisions		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	10	26 951 701	8 960 018
Opérations pour comptes	11
Réalisations marchés administratifs		753 784	1 517 784
Réalisations fonds de contre partie		10 906 142	10 142 142
Total des actifs courants		236 791 122	219 401 083
Total des actifs		272 854 565	257 903 721

p. 5841

(Exprime en Dinars)

Capitaux propres
Fonds de dotation		500 000	500 000
Reserves pour fonds social		3 296 803	3 229 402
Autres capitaux propres		25 118 513	25 118 513
Resultats reportés	-	211 534 548	- 150 035 570
Total des capitaux propres	-	182 619 232	- 121 187 655
avant resultat de l'exercice
Résultat de l'exercice	-	4 228 637	- 61 498 978
Total des capitaux propres	-	186 847 869	- 182 686 633
Passifs
Passifs non courants
emprunt		150 841 463	150 841 463
Provisions pour risques et charges		2 435 882	2 234 494
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	12	52 353 292	73 657 442
Provisions pour risques et charges	13	7 308 679	6 044 678
Autres passifs courants	14	22 014 571	21 839 623
Concours bancaires et autres passifs	15	213 499 261	174 723 368
Opérations pour compte	16
Engagements marchés administratifs		3 412 849	3 412 849
Engagements fonds de contre partie		7 836 437	7 836 437
Total des passifs		459 702 434	440 590 354
Total des capitaux propres et des passifs		272 854 565	257 903 721

p. 5842

ETAT DE RESULTAT
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre

PRODUITS D'EXPLOITATION
	Notes	2014	2013
Revenus	17	503 485 928	476 163 282
Cout des ventes	18 -	495 372 305	-	537 577 738
Marge brute	18	8 113 623	-	61 414 456
Autres produits d'exploitation	19	32 852 357	53 558 391
Frais de distribution	18 -	10 733 595	-	9 808 545
Frais d'administration	18 -	10 039 570	-	13 330 740
Autres charges d'exploitation	18 -	14 866 978	-	24 683 437
Résultat d'exploitation	18	5 325 837	-	55 678 787
Produits financiers		100 000	1 231 805
Charges financières	-	16 457 695	-	12 252 095
Produits des placements	20	2 028 253	2 669 343
Autres gains ordinaires		5 464 862	4 161 772
Autres pertes ordinaires	-	163 189	-	1 133 881
Resultat des activités ordinaires avant impot	-	3 701 932	-	61 001 843
Impot sur les bénéfices	-	526 705	-	497 135
Resultat de l'exercice après impots impot	-	4 228 637	-	61 498 978

p. 5843

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprime en dinars)

Exercice clos le 31 décembre
2013	2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	513 446 117	541 373 365
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	- 585 606 550	- 560 471 600
Interêts reçus	828 899	1 321 287
Impôts sur les bénéfices payés	-	-
Subvention d'exploitation reçue	9 336 351	10 521 057
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	- 61 995 183	- 7 255 891
Flux de trésorerie liés aux investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	- 595 658	- 844 738
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles	38 797	43 968
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	- 1 316 430	-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des investissements	- 1 873 291	- 800 770
Flux de trésorerie liés au financement
Dividendes et autres distributions	1 704 168	239 003
Encaissements provenant des emprunts	75 000 000	37 000 000
Décaissements provenant des emprunts	- 5 557 293	- 11 190 660
Flux de trésorerie provenant du financement	71 146 875	26 048 343
Variations de trésorerie	7 278 401	17 991 682
Trésorerie au début de l'exercice	1 875 735	9 154 136
Trésorerie à la clôture de l'exercice	9 154 136	27 145 818

p. 5844

Schéma des soldes intermédiaires de gestion
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2014

PRODUITS		CHARGES		SOLDES	2014	2013
Ventes marchandises	302 359 224	cout d'achat des marchandises vendues	309 014 991	Marge commerciale	- 6 655 767	- 61 637 769
Revenus	201 126 704
Production stockée	8 014 109	Destockage production	-
Total	209 140 813			Production	209 140 813	185 300 485
Production	209 140 813	Achats consommés	194 371 422	Marge /cout matière	14 769 391	223 314
Marge commerciale	- 6 655 767
Marge sur cout cout matière	14 769 391
Subvention d'exploitation	9 688 375
Total	17 801 999	Autres charges externes	2 646 515	Valeur ajoutée brute	15 155 484	- 55 309 025
Valeur ajoutée brute	15 155 484	Impôts et taxes	950 640
		Charges de personnel	16 504 549
Total	15 155 484		17 455 189	Excedent brut d'expl	- 2 299 705	- 73 259 183
Excedent brut d'exploitation	- 2 299 705	Autres charges ordinaires	1 848 586
Autres produits ordinaires	28 628 844	Charges financières	16 457 695
Produits financiers	2 128 253	Dotations aux amortissements et aux provisions	13 853 043
		Impôts sur le résultat ordinaire	526 705
Total	28 457 392		32 686 029	Résultat des activités ordinaires	- 4 228 637	- 61 498 978

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