Liabilities table (top image)
| الأموال الذاتية والخصوم | سنة 2014 | سنة 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطيات | 1 434 009 | 1 024 116 |
| النتائج المؤجلة | 1 298 992 | 1 197 208 |
| الأموال الذاتية الأخرى | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 2 586 001 | 2 074 324 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 268 095 | 521 934 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 854 096 | 2 596 258 |
| الخصوم غير الجارية | 720 | 720 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 720 | |
| الخصوم الجارية | 481 778 | 578 527 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2 930 275 | 2 825 524 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 938 | |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 412 991 | 3 404 051 |
| مجموع الخصوم | 6 267 806 | 6 000 309 |
Assets table (top image, continued below)
| الأصول | سنة 2014 | سنة 2013 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 166 339 | 160 073 |
| الأصول غير المادية | -158 307 | -153 968 |
| تطرح الاستهلاكات | 8 032 | 6 104 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 216 192 | 1 166 464 |
| تطرح الأستهلاكات | -2 586 509 | -2 504 037 |
| المجموع | 3 802 700 | 3 670 501 |
| الأصول المالية | 13 697 | 14 289 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 237 921 | 1 186 857 |
| الأصول الجارية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 0 | 0 |
Assets table (bottom image, continued)
| الأصول | سنة 2014 | سنة 2013 |
|---|---|---|
| مجموع الأصول الجارية | 1 237 921 | 1 186 857 |
| الأصول المالية | 13 697 | 14 289 |
| مجموع الأصول الثانية | 1 237 921 | 1 186 857 |
| أصول جارية أخرى | 929 952 | 1 059 429 |
| أصول مالية أخرى وأصول توظيفات | 434 482 | 425 250 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 665 451 | 3 328 773 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 029 886 | 4 813 452 |
| مجموع الأصول | 6 267 806 | 6 000 309 |
Exchange rate note (bottom image)
سعر الصرف في 2014/12/31:
دولار أمريكيا = 1,854 دت
الأورو = 2,253 دت
Footer
ص 6611الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | سنة 2013 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 521 934 | 268 095 |
| تسويات بالنسبة : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 123 935 | 118 621 |
| فارق المستحقات | 0 | |
| فارق الأصول الأخرى | 13 597 | 120 245 |
| فارق المزودين وديون أخرى | -333 763 | -63 517 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -88 339 | -94 651 |
| فارق قيمة التفويت | 1 044 | |
| منحة الإستغلال | -93 960 | -9 771 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 144 447 | 339 022 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | ||
| الدفع عن المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -37 312 | -98 757 |
| المقابض عن المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | 9 771 | |
| الدفع عن المخصصة في أصول الطويلة المدى | -24 850 | -23 914 |
| المقابض عن المخصصة في الطويلة المدى | 27 361 | 24 506 |
| الدفع عن المخصصة من الكفالات | -600 | 720 |
| التدفقات النقدية المخصصة للأنشطة الإستثمار | -35 401 | -87 674 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المقابض من القروض | 90 000 | |
| المقابض من صندوق المساعدة الاجتماعية من أنشطة التمويل | 7 828 | 7 770 |
| الدفع عن صندوق المساعدة الاجتماعية من أنشطة التمويل | -4 700 | -13 377 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 128 | 84 393 |
| تغير الخزينة | 112 173 | 335 741 |
| الخزينة في بداية السنة | 3 216 600 | 3 328 773 |
| الخزينة عند ختم السنة | 3 328 773 | 3 664 513 |
جدول حساب النتيجة (بالدينار)
| البيان | سنة 2013 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 89 778 | 76 531 |
| منح | 4 225 867 | 4 256 932 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 315 646 | 4 333 463 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات خدمات | -131 712 | -115 105 |
| أعباء الأعوان | -3 011 437 | -3 301 224 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -123 935 | -118 621 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -551 796 | -646 511 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 818 880 | -4 181 461 |
| نتيجة الإستغلال | 496 766 | 152 001 |
| أعباء مالية صافية | -87 422 | -42 421 |
| إيرادات التوظيفات | 17 330 | 26 394 |
| الأرباح العادية الأخرى | 101 542 | 136 601 |
| الخسائر العادية الأخرى | -4 167 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 524 048 | 272 576 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -2 114 | -4 481 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 521 934 | 268 095 |