Tunisian Official Gazette, page 6612, issue 130, 29 October 2015
Top half (balance sheet)
Header: المبالغ بالدينار (amounts in dinars)
Title: سنة محاسبية مختومة في 31/12/2014 و 2013 (fiscal year ended 31/12/2014 and 2013)
Heading: الموازنة
| البيان | إيضاحات | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم / الأموال الذاتية | |||
| الاحتياطات | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| إحتياطات استثمار | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| احتياطات أخرى (الصندوق الاجتماعي) | 966 584 | 784 833 | |
| الناتج المؤجل | 7 219 | 1 017 297 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8.3 | 4 505 727 | 5 134 054 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 599 646 | 1 244 922 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 105 373 | 6 378 976 | |
| - | - | - | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 143 243 | 1 136 | |
| قروض وديون مماثلة | 1 136 | 1 136 | |
| مدخرات | 142 107 | ||
| الخصوم الجارية | 9.3 | 4 340 733 | 3 350 122 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 135 673 | 95 065 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11.3 | 4 205 060 | 3 255 057 |
| مجموع الخصوم | 4 483 976 | 3 351 258 |
Bottom half (assets)
Header: الموازنة (المبالغ بالدينار) سنة محاسبية مختومة في 31/12/2014 و 2013 (Balance sheet, amounts in dinars, fiscal year ended 31/12/2014 and 2013)
Heading: الوكالة التونسية للتضامن (Tunisian Solidarity Agency), 31 نهج ايطاليا 1001 تونس (31 Rue Italia 1001 Tunis)
| الأصول | إيضاحات | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية / الاستهلاكات | 1.3 | 11 244 | 22 357 |
| الأصول الثابتة غير المادية الخام | 658 959 | 658 959 | |
| الاستهلاكات | (647 715) | (636 602) | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 894 123 | 2 835 930 | |
| الأصول الثابتة المادية الخام | 2 894 123 | 2 835 930 | |
| الاستهلاكات | (2 660 667) | (2 570 716) | |
| صافي الأصول الثابتة المادية | 233 456 | 265 214 | |
| الأصول المالية | 2.3 | 2 675 432 | 5 179 539 |
| مدخرات | - | - | |
| الأصول غير الجارية | 2 675 432 | 5 179 539 | |
| أصول غير جارية أخرى | 3.3 | 2 920 132 | 5 467 960 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 850 | ||
| الأصول غير الجارية / الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.3 | 165 174 | 122 627 |
| أصول جارية أخرى | 3.5 | 776 376 | 712 059 |
| مدخرات | (197 607) | (201 892) | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.6 | 3 100 000 | 1 000 000 |
| السيولة وما يعادلها | 3.7 | 3 825 274 | 2 629 480 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 669 217 | 4 262 274 | |
| مجموع الأصول | 10 589 349 | 9 730 234 |
Top image
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2014 و 2013 (المبلغ بالدينار)
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 1 599 646 | 1 244 922 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 244 534 | 195 076 | |
| خسائر صرف غير محققة | 4 251 | - | |
| تغيير المخزون | (42 546) | (54 060) | |
| تغيير أصول أخرى | (64 317) | 221 920 | |
| تغيير الموردون ودائنون آخرون | (39 787) | 84 598 | |
| نقص أو زائد قيمة التفويت | (27 167) | 31 777 | |
| إسترجاع على المدخرات | (4 396) | (11643) | |
| التدفقات النقدية المخصصة للاستغلال | 1 670 219 | 1 712 749 | |
| تغيير رأس المال العامل | (32 450) | (36 582) | |
| نفوذ على أصول ثابتة مادية | 134 | 31 777 | |
| مقابض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | (40 000) | (50 000) | |
| نفوذ على أصول ثابتة غير مادية | 43 904 | 36 819 | |
| مقابض متأتية من التفويت في أصول غير مادية | (2 600 000) | (3 100 000) | |
| نفوذ على قروض مسندة | 2 027 236 | - | |
| مقابض متأتية من قروض مسندة | (601 176) | (3 181 540) | |
| نفوذ على أصول مالية | (900 000) | (500 000) | |
| مقابض متأتية من إقتناء أصول مالية | (58 804) | (142 299) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 85 555 | 62 480 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (873 249) | (579 819) | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (1000 000) | (2 900 000) | |
| حصص الأرباح وغيرها من المساهمين | 2 629 480 | 1 778 090 | |
| نفوذ على فوائد المساهمين | 1 195 795 | 851 390 | |
| مقابض على أنشطة التمويل | 3 825 274 | 2 629 480 | |
| تغيير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 244 922 | ||
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
Bottom image
قائمة النتائج (المبلغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 2014
| قائمة النتائج | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 1.4 | 3 091 209 | 3 054 122 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.4 | 2 845 862 | 2 720 165 |
| إيرادات الاستغلال | 5 937 072 | 5 774 287 | |
| تغيير المخزونات والمنتوجات | (42 546) | (54 060) | |
| مشتريات التموينات | 3 171 050 | 3 528 741 | |
| أعباء الأعوان | 319 474 | 375 172 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4 108 762 | 4 416 360 | |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 240 139 | 183 592 | |
| أعباء المدخرات | 420 645 | 382 916 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 828 310 | 1 357 927 | |
| أعباء مالية | <4 251> | - | |
| إيرادات مالية | 341 605 | 377 855 | |
| إيرادات التوظيفات | 14 781 | 31 766 | |
| أعباء مالية أخرى | (2 373) | (2 130) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 2 178 072 | 1 765 418 | |
| الأداء على الأرباح | (578 426) | (520 496) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 599 646 | 1 244 922 | |
| نتيجة الأنشطة غير العادية | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 599 646 | 1 244 922 |