BILAN
En Dinars
| Actifs | 2014 | 2013 | Capitaux propres et passifs | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 166 339 | 160 073 | Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 |
| Moins Amortissements | -158 307 | -153 968 | Réserves | 1 434 009 | 1 024 116 |
| Total | 8 032 | 6 104 | Autres Capitaux Propres | 1 298 992 | 1 197 208 |
| Résultats reportés | -252 000 | -252 000 | |||
| Immobilisations corporelles | 3 802 700 | 3 670 501 | Total | 2 586 001 | 2 074 324 |
| Moins Amortissements | -2 586 509 | -2 504 037 | Résultat de l'Exercice | 268 095 | 521 934 |
| Total | 1 216 192 | 1 166 464 | Total des Capitaux Propres | 2 854 095 | 2 596 258 |
| Immobilisations financières | 13 697 | 14 289 | |||
| Total | 13 697 | 14 289 | Passifs nonCourants | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 1 237 921 | 1 186 857 | Autres passifs financiers | 720 | |
| Total des Passifs nonCourants | 720 | ||||
| Actifs Courants | |||||
| Organismes Internationaux | 2 834 423 | 2 834 423 | Passifs Courants | ||
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 481 778 | 578 527 |
| Autres Passifs Courants | 2 930 275 | 2 825 524 | |||
| Total | 0 | 0 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 938 | |
| Autres Actifs Courants | 929 952 | 1 059 429 | Total des Passifs Courants | 3 412 991 | 3 404 051 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 434 482 | 425 250 | |||
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 3 665 451 | 3 328 773 | Total des Passifs | 3 413 711 | 3 404 051 |
| Total des Actifs Courants | 5 029 885 | 4 813 452 | |||
| Total des Actifs | 6 267 806 | 6 000 309 | Total des Capitaux Propres et Passifs | 6 267 806 | 6 000 309 |
Cours du 31/12/2014
1 S US = 1,854 DT
1 Euro = 2,253 DT
En Dînars
p. 6608Etat de Résultat
Etat des Flux de Trésorerie
En Dinars
| DESIGNATION | 2014 | 2013 | DESIGNATION | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat net | 268 095 | 521 934 | ||
| Revenus | 76 531 | 89 778 | Ajustement pour : | ||
| Subventions | 4 256 932 | 4 225 867 | - Amortissement et provisions de l'exercice | 118 621 | 123 935 |
| - Variation des : | 0 | ||||
| - Créances | 120 245 | 13 597 | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 4 333 462 | 4 315 646 | -Autres Actifs | -63 517 | -333 763 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -94 651 | -88 339 | |||
| Charges d'Exploitation | Quote part des subventions inscrites en profits | -9 771 | 1 044 | ||
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -93 960 | ||||
| Achats de Service | -115 105 | -131 712 | Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 339 022 | 144 447 |
| Charges de personnel | -3 301 224 | -3 011 437 | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -118 621 | -123 935 | -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -98 757 | -37 312 |
| Autres Charges d'Exploitation | -646 511 | -551 796 | -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 9 771 | |
| Total des Charges d'Exploitation | -4 181 461 | -3 818 880 | -Décaissement provenant des prêts à long terme | -23 914 | -24 850 |
| -Encaissements provenant des remboursements des prêts à long terme | 24 506 | 27 361 | |||
| Résultat d'Exploitation | 152 001 | 496 766 | -Décaissement provenant des cautionnements versés | -600 | |
| -Encaissements provenant des cautionnements recus | 720 | ||||
| Produits financiers Nets | -42 421 | -87 422 | Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -87 674 | -35 401 |
| Produits des Placements | 26 394 | 17 330 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Autres Gains Ordinaires | 136 601 | 101 542 | * Encaissement provenant des subventions | 90 000 | |
| Autres Pertes Ordinaires | -4167 | Décaissement provenant des subventions | |||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 7 770 | 7 828 | |||
| Résultat des Activités Ordinaires avant | 272 576 | 524 048 | * Diminution du fonds d'assistance social | -13 377 | -4 700 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 84 393 | 3 128 | |||
| Impôt sur placements | -4 481 | -2 114 | Variation de trésorerie | 335 741 | 112 173 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 328 773 | 3 216 600 | |||
| Résultat net de l'exercice | 268 095 | 521 934 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 664 513 | 3 328 773 |