| BILAN | |||||||
| Date le 10/10/2015 12:12:40 | Du | 01/01/14 | Au | 31/12/14 | Monnaie : | DINAR TUNISIEN | |
| Pays : TUNISIE | |||||||
| ACTIFS | Montant Ends | Ameria, & Prov | Montants Nets 2014 | Montants Nets 2013 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Montants Nets 2014 | Montants Nets 2013 |
| ACTIFS NON COURANT | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||||
| actifs Immobilises | -reserve | 3 531 623 598 | 3 331 923 598 | ||||
| -Immobilisations Incorporelles | 658 958 718 | ( 647 714 591) | 11 244 127 | 22 356 757 | -Autres Reserves(Fonds Social) | 966 564 442 | 734 832 835 |
| -Immobilisations Corporelles | 2 894 123 315 | ( 2 660 667 494) | 233 455 821 | 265 213 975 | -Results reportes | 7 219 163 | 1 017 296 977 |
| -Immobilisations Financiers | 2 675 431 506 | 2 670 401 608 | 5 179 539 109 | ||||
| Total Des Actifs Immobilises | 6 228 513 539 | ( 3 308 382 085) | 2 920 131 554 | 5 467 109 541 | Total Capitaux Avant Resultat De L'Exercice | 4 505 727 203 | 5 134 053 410 |
| -Autres actifs non courants | Results de l'exercice | 1 599 646 872 | 1 244 922 186 | ||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COUR | 6 228 513 539 | ( 3 308 382 085) | 2 920 131 554 | 5 467 958 990 | TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFF | 6 105 373 875 | 6 379 975 596 |
| ACTIFS COURANTS | PASSIFS | ||||||
| -Stock | 165 173 578 | 165 173 578 | 122 027 341 | PASSIFS NON COURANTS. | 1 135 550 | 1 135 550 | |
| -Client Et Compres Rauchies | 0 000 | -Emprunts | 143 242 550 | 1 135 550 | |||
| -Fournisseurs Debbeurs | 0 000 | -provisions | |||||
| -Autres actifs Courants | 776 378 137 | ( 197 608 956) | 578 769 181 | 510 157 353 | PASSIFS COURANTS. | ||
| -Placement Et Autres Actifs Financ | 3 100 000 000 | 3 100 000 000 | 1 000 000 000 | -fournisseurs et comptes rauchés | 135 673 997 | 95 065 159 | |
| -Liquidités Et Equivalents de Liquie | 3 825 274 533 | 3 825 274 633 | 2 629 480 276 | -autres passifs courants | 4 305 858 524 | 3 255 058 355 | |
| Total Des ACTIFS COURANTS | 7 866 824 348 | ( 197 608 956) | 7 669 217 392 | 4 292 274 570 | TOTAL DES PASSIFS | 4 340 732 521 | 3 350 123 514 |
| TOTAL DES PASSIFS | 4 483 975 071 | 3 351 259 064 | |||||
| TOTAL DES ACTIFS | 14 095 337 987 | ( 3 505 989 041) | 10 589 048 946 | 9 730 234 590 | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 10 589 348 946 | 9 730 234 660 |
| ETAT DE RESULTAT EN DINARS TUNISIEN | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE EN DINARS TUNISIEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 2014 | 2013 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOI | 2014 | 2013 |
| Revenus | 3 391 210 | 3 054 122 | Résultat de l'exercice | 1 599 646 | 1 244 621 |
| Autres produits d'exploitations | 2 845 862 | 2 720 165 | Ajoutement pour : | ||
| Total des produits d'exploitations | 5 637 072 | 5 774 267 | Amortissement et provisions | 244 534 | 196 076 |
| CHARGES D'EXPLOITATIONS | Variation des : | ||||
| Variation des stocks des pts fets et encours | (42 546) | (54 060) | - Stocks | (42 546) | (54 060) |
| Achat d'approvisionnement consommés | 219 474 | 375 172 | - Portes de changes | 4 251 | - |
| Charges de personne | 3 171 030 | 3 528 741 | - Autres actifs | (64 317) | 225 928 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 240 139 | 183 592 | - Fournisseurs et dettes assimilés | 39 787 | 84 598 |
| Autres charges d'exploitations | 420 645 | 383 664 | Plus ou moins values de cession | (27 167) | 31 777 |
| Total des charges d'exploitations | 4 108 792 | 4 417 109 | Réguliers sur provisions | (4 368) | (11 643) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 928 310 | 1 357 927 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS | (601 176) | (3 181 540) |
| Charges financières nettes | (4 251) | - | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo corporelles | (32 450) | (36 582) |
| Produits des placements | 341 605 | 377 855 | Encaissement provenant de cession d'immo corporelles | 134 | 31 777 |
| Autres gains ordinaires | 14 731 | 31 766 | Décaissement provenant de l'acquisition d'immo financiers | (40 000) | (50 000) |
| Autres pertes ordinaires | (2 373) | (2 130) | Décaissement provenant des crédits accordés | (2 600 000) | (3 100 000) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 2 178 072 | 1 755 418 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT | (873 245) | (78 019) |
| Impôt sur les sociétés | (573 426) | (520 496) | Dividendes et autres distributions | (500 000) | (500 000) |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 1 599 646 | 1 244 922 | Décaissements de participation au fond sociale | (58 804) | (142 299) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 599 646 | 1 244 922 | Encaissement provenant du fond social | 85 555 | 62 480 |
| Incidence de variation des taux de change sur les apacités et équivalents de liquidités | 1 000 000 | 2 900 000 | |||
| Variation de trésorerie | 1 195 794 | 851 390 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 629 480 | 1 778 090 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 825 274 | 2 629 480 |