الشركة التونسية للشحن والترصيف
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير المادية | 885 066 | 834 575 | |
| تطرح الإسهتلاكات | 641 234 | 528 753 | |
| الصافي | 1 | 243 832 | 305 822 |
| الأصول الثابتة المادية | 202 193 964 | 198 304 871 | |
| تطرح الإسهتلاكات | 174 385 543 | 159 178 630 | |
| الصافي | 1 | 27 808 421 | 39 126 241 |
| الأصول المالية | 3 583 072 | 3 087 728 | |
| تطرح المدخرات | 108 055 | 287 267 | |
| الصافي | 2 | 3 475 017 | 2 800 461 |
| أصول غير جارية أخرى | 3 | 2 997 761 | 4 013 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 34 525 030 | 42 236 538 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 11 554 164 | 9 406 336 |
| تطرح المدخرات | 3 156 118 | 2 625 353 | |
| الصافي | 8 398 046 | 6 780 983 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 48 352 081 | 31 187 528 | |
| تطرح المدخرات | 6 713 728 | 6 403 885 | |
| الصافي | 5 و 20 | 41 638 353 | 24 783 643 |
| أصول جارية أخرى | 12 567 623 | 9 244 475 | |
| تطرح المدخرات | 2 618 448 | 1 629 985 | |
| الصافي | 6 | 9 949 175 | 7 614 489 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 17 571 653 | 18 738 659 |
| المجموع | 27 520 828 | 26 353 148 | |
| مجموع الأصول الجارية | 77 557 226 | 57 917 773 | |
| مجموع الأصول | 112 082 257 | 100 154 311 |
عـدد 136 صفحـة 6977
ص 6978| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 54 500 000 | 54 500 000 | |
| الإحتياطيات | 3 813 193 | 3 813 193 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 217 723 | 4 951 585 | |
| النتائج المؤجلة | -23 062 778 | -8 958 874 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 39 468 137 | 54 305 904 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -96 718 | -14 103 904 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8 | 39 371 419 | 40 202 000 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 9 | 6 447 276 | 4 606 284 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 447 276 | 4 606 284 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 39 235 981 | 29 271 500 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 27 027 581 | 26 074 528 |
| مجموع الخصوم الجارية | 66 263 562 | 55 346 028 | |
| مجموع الخصوم | 72 710 838 | 59 952 312 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 112 082 257 | 100 154 311 |
قـائـمـة النـتـائـج
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 12/31 2014 | سنة محاسبية مختومة في 12/31 2013 | الفارق النسبي | الفارق المطلق |
|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||||
| مداخيل | 12 | 119 182 530 | 102 205 999 | 16.6 % | 17 م د |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 27 591 | 11 964 | |||
| مجموع إيرادات الاستغلال | 119 210 121 | 102 217 963 | 16.6 % | ||
| أعباء الاستغلال | |||||
| مشتريات مستهلكة | 13 | 8 718 193 | 8 443 377 | 3.3 % | |
| أعباء الأعوان | 14 | 71 221 636 | 63 527 522 | 12.1 % | 8- م د |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 15 | 17 273 267 | 21 588 566 | -20 % | 4+ م د |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 16 | 25 488 392 | 26 335 139 | -3.2% | 1+ م د |
| - | |||||
| مجموع أعباء الاستغلال | 122 701 488 | 119 894 605 | 2.3 % | ||
| نتيجة الاستغلال | -3 491 367 | -17 676 642 | 80.2 % | ||
| أعباء مالية صافية | 77 218 | 83 753 | |||
| إيرادات التوظيفات | 17 | 447 302 | 520 741 | ||
| الأرباح العادية الأخرى | 18 | 3 268 275 | 3 135 749 | 101 % | 14 م د |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 146 991 | -14 103 904 | |||
| الأداءات على الأرباح | 19 | 243 709 | 0,000 | 99 % | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -96 718 | -14 103 904 | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -96 718 | -14 103 904 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفّقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 116 240 871 | 111 215 961 |
| المبالغ المسدَّدة للمزودين | -28 011 673 | -20 665 228 |
| المبالغ المسدَّدة للأعوان | -41 974 472 | -47 998 084 |
| المبالغ المسدَّدة للصناديق الاجتماعية | -15 226 701 | -12 431 495 |
| أداءات مختلفة | -24 937 519 | -22 961 507 |
| منح التأمين | -2 706 584 | -3 192 440 |
| مقابيض متأتية من الفوائد | 410 257 | 381 187 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 3 794 178 | 4 348 394 |
| التدفّقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية | -3 939 584 | -1 135 666 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -1 000 000 | -932 747 / 507 955 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -4 939 584 | -1 560 458 |
| التدفّقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -21 600 | - |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | - | |
| تغيّر الخزينة | -1 167 006 | 2 787 937 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 18 738 659 | 15 950 722 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 17 571 653 | 18 738 659 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية