SOCIETE TUNISIENNE D'ACCONAGE & DE MANUTENTION — Annonces légales JORT n° 136 du 12 novembre 2015

Service Comptabilité Générale
BILAN 2014
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	En millimes	EXERCICE AU 31/12
		2014	2013
CAPITAUX PROPRES
- Capital Social	54 500 000,000	54 500 000	54 500 000
- Réserves	3 813 193,023	3 813 193	3 813 193
- Autres Capitaux Propres	4 217 722,777	4 217 723	4 951 585
- Résultats Reportés	-23 062 778,367	-23 062 778	-8 958 874
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'Exercice	39 468 137,433	39 468 137	54 305 904
Résultat de l'Exercice	-96 718,107	-96 718	-14 103 904
Total des Capitaux Propres avant Affectation	39 371 419,326	39 371 419	40 202 000
PASSIFS
PASSFS NON COURANTS
- Provisions pour Risques et charges	6 447 275,438	6 447 275	4 606 284
- Emprunt
Total des Passifs non Courants
PASSFS COURANTS
- Fournisseurs et comptes rattachés	39 235 981,426	39 235 981	29 271 500
- Autres Passifs Courants	27 027 580,990	27 027 581	26 074 528
Total des Passifs Courants	66 263 562,416	66 263 562	55 346 028
Total des Passifs	72 710 837,854	72 710 838	59 952 311
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	112 082 257,180	112 082 257	100 154 311

p. 6977

En dinars

ACTIF		En millimes	EXERCICE AU 31/12
			2014	2013
ACTIFS NON COURANTS
- Immibilisations incorporelles		885 066,224	885 066	834 575
- Amortissements		641 234,210	641 234	528 753
	V.Nette	243 832,014	243 832,014	305 822
- Immibilisations corporelles		202 193 964,071	202 193 964	198 304 871
- Amortissements		174 385 543,055	174 385 543	159 178 630
	V.Nette	27 808 421,016	27 808 421,016	39 126 241
- Immibilisations financières		3 583 072,427	3 583 072	3 087 728
- Amortissements		108 054,959	108 055	287 267
	V.Nette	3 475 017,468	3 475 017,468	2 800 461
- Autres actifs non courants		2 997 760,297	2 997 760	4 013
Total des Actifs non Courants		34 525 030,795	34 525 030,795	42 236 538
ACTIFS COURANTS
- Stocks Finals		11 554 164,189	11 554 164	9 406 336
- Provisions		3 156 118,208	3 156 118	2 625 353
	V.Nette	8 398 045,981	8 398 045,981	6 780 983
- Clients et comptes rattachés		48 352 080,825	48 352 081	31 187 528
- Provisions		6 713 727,982	6 713 728	6 403 885
	V.Nette	41 638 352,843	41 638 352,843	24 783 643
	Total	50 036 398,824	50 036 398,824	31 564 625
- Autres actifs courants		12 567 623,352	12 567 623	9 244 475
- Provisions		2 618 448,292	2 618 448	1 629 985
	V.Nette	9 949 175,060	9 949 175,060	7 614 489
- Liquidités et Equivalents de liquidités		17 571 652,501	17 571 653	18 738 659
	Total	27 520 827,561	27 520 827,561	26 353 148
Total des Actifs Courants		77 557 226,385	77 557 226,385	57 917 773
TOTAL DES ACTIFS		112 082 257,180	112 082 257	100 154 311

p. 6978

(Exprimé en dinars)

DESIGNATION	En millimes	EXERCICE AU 31/12
		2014	2013	VAR
PRODUIT D'EXPLOITATION
- Revenus	119 182 529,712	119 182 530	102 205 999	17%
- Autres Produits d'Exploitation	27 590,953	27 591	11 964	131%
Total des Produits d'Exploitation	119 210 120,665	119 210 121	102 217 963	17%
CHARGES D'EXPLOITATION
- Achats consommés	8 718 192,912	8 718 193	8 443 377	3%
- Charges du personnel	71 221 636,245	71 221 636	63 527 522	12%
- Dotations aux amortissements et aux provisions	17 273 266,525	17 273 267	21 588 566	-20%
- Autres charges d'exploitation	25 488 392,332	25 488 392	26 335 139	-3%
Total des Charges d'Exploitation	122 701 488,014	122 701 488	119 894 605	2%
Résultat d'Exploitation	-3 491 367,349	-3 491 367	-17 676 642	-80%
- Charges Financières	77 217,973	77 218	83 753	-8%
- Produits financiers	447 301,767	447 302	520 741	-14%
- Autres gains ordinaires	3 268 274,916	3 268 275	3 135 749	4%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	146 991,361	146 991	-14 103 904	101%
- Impots sur les bénéfices	243 709,468	243 709
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-96 718,107	-96 718	-14 103 904	99%
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLE	-96 718,107	-96 718	-14 103 904	99%

p. 6979

(Exprimé en dinars)

DESIGNATION	En millimes	EXERCICE AU 31/12
		2014	2013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
- Encaissement recus des clients	116 240 870,932	116 240 871	111 215 961
- Sommes versées aux fournisseurs et assimilés	-28 011 673,463	-28 011 673	-20 665 228
- Sommes versées au personnel	-41 974 471,631	-41 974 472	-47 998 084
- Sommes versées aux caisses sociales	-15 226 701,188	-15 226 701	-12 431 495
- Impôt et taxes diverses	-24 937 519,013	-24 937 519	-22 961 507
- Primes d'assurance	-2 706 584,191	-2 706 584	-3 192 440
- Intérêts encaissés	410 256,702	410 257	381 187
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	3 794 178,148	3 794 178	4 348 394
Flux de trésorerie liés à l'investissement
- Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.corporelles	-3 939 584,365	-3 939 584	-1 135 666
- Décaissement provenant de l'acquisition d'imm.financière	-1 000 000,000	-1 000 000	-932 747
			507 955
Flux de trésorerie affectés aux activités l'investissement	-4 939 584,365	-4 939 584	-1 560 458
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Dividendes et autres distributions	-21 600,000	-21 600
- placements
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	-21 600,000	-21 600	-21 600



Variation de trésorerie	-1 167 006,217	-1 167 006	2 787 937
Trésorerie au début de l'exercice	18 738 658,718	18 738 659	15 950 722
Trésorerie à la clôture de l'exercice	17 571 652,501	17 571 653	18 738 659

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