الشركة التونسية للتأمين

الشركة التونسية للتأمين

"اللويد التونسي"

إصدار سندات مساهمة مخصصة للشركة المالية للإستثمار "CFI"

مقررة بمقتضى الجلسة العامة العادية بتاريخ 23 ديسمبر 2015

وفقا لمقتضيات الفصول 146، 329، 368 و370 من مجلة الشركات التجارية تقرر بمقتضى الجلسة العامة العادية لشركة "اللويد التونسي" المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2015 إصدار سندات مساهمة خصص

اكتتابها | للشركة | المالية | للإستثمار

" | Financiére | Compagnie

d'InvestissementCFI".

الشركة المصدرة : الشركة التونسية للتأمين "اللويد التونسي " شركة خفية الإسم " رأس مالها 45.000.000 دينار مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد B1163651997 معرفها الجبائي عدد

0002395/T | عدد | الإنخراط | بالصندوق

الوطني للضمان الإجتماعي 48/3637 مقرها الإجتماعي بشارع الطاهر الحداد عمارة "اللويد التونسي" ضفاف البحيرة 1052 تونس والمسماة فيما بعد "الشركة ".

الموضوع الإجتماعي : نشاط التأمين بجميع

فروعه | وجميع | أنواع | معاملات | الضمان

والتعويضات.

المدة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تقرر إصدار سندات المساهمة بمقتضى الجلسة العامة العادية

المنعقدة | بتاريخ | 23 | ديسمبر | 2015

والمسجلة بقباضة مالية البحيرة تونس بتاريخ 28 ديسمبر 2015 تحت عدد 15711244 وصل عدد M119168 والمودعة نسختين منها لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2015 تحت عدد D11660597.

مبلغ سندات المساهمة : خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دينار).

عدد | وقيمة سندات المساهمة | : | مائة

وخمسون ألف (150.000 ) سهم بقيمة مائة دينار (100 دينار) لكل سهم.

الفترة : 7 سنوات من تاريخ إصدار السندات لسنة 2015 أو 2016.

التحرير : كلي عند الإكتتاب.

شكل سندات المساهمة : سندات اسمية. قابلية إحالة سندات المساهمة : قابلة للإحالة بدون أي قيد.

مدة الإكتتاب | : | يمكن اكتتاب سندات

المساهمة في مدة ثلاثين (30) يوما انطلاقا من تاريخ نشر هذا الإشعار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتختم آليا في صورة اكتتاب جميع الأسهم قبل انقضاء الأجل المذكور.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الإنتفاع : عند ختم عملية الإكتتاب. قيمة الفائض :

• قار : %5 سنويا تدفع آخر كل سداسية : 30 جوان و31 ديسمبر من كل سنة.

• متغير : % 0.5 من منح الإصدار صافية من كل إلغاء واسترجاع يستثنى منها أقساط تأمين الإدخار على الحياة يدفع الفائض المتغير خلال العشرة (10) الأيام الموالية للجلسة العامة المصادقة على الحسابات.

تاريخ السداد | : | يتم تسديد | سندات

المساهمة من قبل الشركة بعد مرور سبعة سنوات من تاريخ إتمام عملية الإكتتاب.

المؤسسات المعنية بالإكتتاب والدفوعات : تقوم الشركة بوضع ومنح شهادات الملكية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بسندات مساهمة وذلك طيلة فترة القرض.

طرق وأجال منح السندات : يتلقى المكتتب حال ختم عملية الإكتتاب شهادة ملكية للسندات المكتتبة تمنح من طرف الشركة. طريقة التوظيف : يتمثل في توظيف خاص الشركة المالية للإستثمار "CFI". أي أن إصدار سندات المساهمة مخصص فقط للشركة المالية للإستثمار.

هدف الإصدار :

• تطهير الأموال الذاتية للشركة.

• تمكين الشركة من احترام النسب التنظيمية (هامش الملائمة تغطية الإلتزامات التقنية) سوق السندات : لا وجود لسندات من نفس الصنف متداولة في سوق الأوراق المالية التونسية أو الأجنبية.

الضمان : لا يترتب أي ضمان عن سندات المساهمة فهي تشكل التزامات غير مرتبة لضمان على عاتق الشركة المصدرة وتقوم في نفس مقام الإلتزامات والديون العادية للشركة. المحاكم المختصة : كل نزاع قد ينشب في إطار هذه العملية تختص به محاكم تونس 1 فقط وقد عينت الشركة محل مخابرتها بمقرها الإجتماعي بضفاف البحيرة تونس.