الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
سيكاف تتمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد F 0381738
بيان الموازنة الى غاية 2015/12/31
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 279.588.713 | 261.501.244 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 279.588.713 | 261.501.244 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 216.810.130 | 227.015.533 |
| – توظيفات نقدية | 216.810.104 | 227.015.286 |
| – إيداعات متوفرة | 26 | 247 |
| حسابات مدينة مختلفة | 12.000.000 | 12.440 |
| مجموع الأصول | 508.398.843 | 488.529.217 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 200.585 | 188.585 |
| مجموع الخصوم | 200.585 | 188.585 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 489.599.026 | 470.322.833 |
| أرباح للتوزيع | 18.599.232 | 18.017.799 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 2.880 | 202 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 18.596.352 | 18.017.597 |
| مجموع الأصول الصافية | 508.198.258 | 488.340.632 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 508.398.843 | 488.529.217 |
بيان حساب النتائج الى غاية 2015/12/31
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 12.435.212 | 11.407.863 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 12.435.212 | 11.407.863 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 10.171.734 | 10.079.857 |
| مجموع العائدات | 22.606.946 | 21.487.720 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (3.518.489) | (3.311.744) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 19.088.457 | 18.175.976 |
| عائدات أخرى | 710 | 538 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (583.866) | (556.235) |
| نتيجة الإستغلال | 18.505.301 | 17.620.279 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 91.051 | 397.318 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 18.596.352 | 18.017.597 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (91.051) | (397.318) |
| تغير قيمة زائدة كامنة | 156.955 | (86.187) |
| النتيجة الصافية للسنة | 18.662.256 | 17.534.092 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2015/12/31
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 18.662.256 | 17.534.092 |
| نتيجة الإستغلال | 18.505.301 | 17.620.279 |
| تغيير قيمة زيادة كامنة على السندات | 156.955 | (86.187) |
| توزيع المرابيح | (18.184.771) | (17.212.081) |
| معاملات على رأس المال | 19.380.141 | 28.533.538 |
| اكتتابات | 521.738.019 | 494.619.199 |
| - رأس المال | 506.265.264 | 480.755.328 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 66.394 | 99.611 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 15.406.361 | 13.764.260 |
| استخلاصات | (502.357.878) | (466.085.661) |
| - رأس المال | (487.146.059) | (453.235.805) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (66.361) | (105.791) |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (15.145.458) | (12.744.065) |
| تغيير صافي الأصول | 19.857.626 | 28.855.549 |
| صافي الأصول | ||
| - في بداية الفترة | 488.340.632 | 459.485.083 |
| - في نهاية الفترة | 508.198.258 | 488.340.632 |
| عدد الأسهم | ||
| - في بداية الفترة | 4.758.299 | 4.479.936 |
| - في نهاية الفترة | 4.951.731 | 4.758.299 |
| قيمة التصفية | 102,630 | 102,629 |
| نسبة المردودية | 3,69% | 3,67% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية