سيكاف الاتماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الجبائي 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2015
| أصول | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 8.857.525,292 | 9. 541.116,228 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 7.951.028, 842 | 8.606.524, 679 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 280. 864,000 | 297. 464,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 625.632,450 | 637.127,549 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3.888.925, 699 | 3.374.649, 063 |
| - توظيفات نقدية | 3.888.356,554 | 3.373.809,505 |
| - إيداعات متوفرة | 569,145 | 839,558 |
| حسابات مدينة مختلفة | 0,020 | 31.052,656 |
| مجموع الأصول | 12.746.451,011 | 12. 946.817,947 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 17.554,375 | 13.213,866 |
| مجموع الخصوم | 17.554,375 | 13.213,866 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 12.396.056,808 | 12.621.739,684 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 11,398 | 15,955 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 332.828,430 | 311.848,442 |
| مجموع الأصول الصافية | 12.728.896, 636 | 12.933.604, 081 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 12.746.451,011 | 12.946.817,947 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2015
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 335.198.283 | 323.835.206 |
| عائدات السندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 319.983.883 | 307.607.206 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 15.214.400 | 16.228.000 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 124.850.362 | 99.512.339 |
| مجموع العائدات | 460.048.645 | 423.347.545 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (92.299.354) | (86.758.410) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 367.749.291 | 336.589.135 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (34.601.007) | (24.521.203) |
| نتيجة الإستغلال | 333.148.284 | 312.067.932 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (319.854) | (219.490) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 332.828.430 | 311.848.442 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | 319.854 | 219.490 |
| تغير قيمة زائدة كامنة | (625.476.884) | (129.698.312) |
| قيمة زائدة محققة | 61.103.671 | 898.079.984 |
| مصاريف التداول أسهم | (832.258) | (12.379.798) |
| النتيجة الصافية للسنة | (232.057.187) | 1.068.069.806 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2015
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | (232.057.187) | 1.068.069.806 |
| نتيجة الإستغلال | 333.148.284 | 312.067.932 |
| تغير قيمة زائدة كامنة على السندات | (625.476.884) | (129.698.312) |
| قيمة زائدة محققة على السندات | 61.103.671 | 898.079.984 |
| مصاريف تداول الأسهم | (832.258) | (12.379.798) |
| توزيع المرابيح | (316.568.424) | (301.202.405) |
| معاملات على رأس المال | 343.918.166 | 29.925.965 |
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 432.214.716 | 917.039.112 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 9.674.158 | 33.019.307 |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6.941.372 | 18.620.680 |
| استخلاصات | ||
| – رأس المال | (101.713.284) | (886.404.180) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (652.995) | (39.271.664) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (2.545.801) | (13.077.290) |
| تغيير صافي الأصول | (204.707.445) | 796.793.366 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 12.933.604.081 | 12.136.810.715 |
| – في نهاية الفترة | 12.728.896.636 | 12.933.604.081 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 47.279 | 47.157 |
| – في نهاية الفترة | 48.517 | 47.279 |
| قيمة التصفية | 262.360 | 273.559 |
| نسبة المردودية | (1,68%) | 8,72% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية