Top half
سيـــكـــاف تــــونس والإمــــارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2015
( الوحدة : بالدينار)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصــــــــول | ||
| 1- محفظة السندات | 43.099.423 | 41.551.947 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 40.791.979 | 39.353.460 |
| - أسهم شركات التوظيف الجماعي | 2.307.444 | 2.198.487 |
| 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 17.033.054 | 14.341.216 |
| - التوظيفات النقدية | 16.166.224 | 14.157.243 |
| - السيولة | 866.830 | 183.973 |
| 3- مستحقات الاستغلال | 7,629 | 3.967 |
| 4- أصـــــــول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 60,140,106 | 55.897.130 |
| الخصــــــــوم | ||
| 1- متعاملون دائنون | 67,039 | 63.236 |
| 2- دائنون مختلفون آخرون | 46,344 | 44.158 |
| مجموع الخصوم | 113,383 | 107.394 |
| الأصــــــــول الصـافيــــة | ||
| 1- رأس المال | 57,409,181 | 53.471.125 |
| 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 155 | 3 |
| 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,617,387 | 2.318.608 |
| مجموع الأصول الصـافية | 60,026,723 | 55.789.736 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 60,140,106 | 55.897.130 |
Bottom half
قائمـــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2.064.909 | 1.985.020 |
| - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 1.974.335 | 1.897.834 |
| - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي | 90.574 | 87.186 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 836.178 | 719.654 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2,901,087 | 2.704.674 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (236,872) | (229.234) |
| دخل التوظيفات الصافي | 2,664,215 | 2.475.440 |
| أعباء أخرى | (131.814) | (126.237) |
| نتيجة الاستغلال | 2,532,401 | 2.349.203 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 84.986 | (30.595) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,617,387 | 2.318.608 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | (84.986) | 30.595 |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات | 38.448 | 40.647 |
| - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 355 | 5.320 |
| - نفقات تداول السندات | (354) | |
| النتيجة الصـافية | 2,570,850 | 2.395.170 |
Footer
ص 1232قائمـــة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2.395.170 | 2, 570,850 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.349.203 | 2.532.401 | - نتيجة الاستغلال |
| 40.647 | 38.448 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 5.320 | 355 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (354) | - نفقات تداول السندات | |
| (2.057.077) | (1.708.117) | - توزيع النتائج |
| 46.601 | 3, 374,254 | معاملات علي رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 32.791.487 | 38.610.742 | - رأس المال |
| 5.550 | 1.628 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.163.839 | 1.142.375 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ اعـادة الشراء | ||
| (32.623.388) | (34.698.767) | - رأس المال |
| (6.641) | (13.996) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (1.284.246) | (1.667.728) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 384.694 | 4, 236,987 | تغير الأصول الصـافية |
| الأصول الصافية | ||
| 55.405.042 | 55.789.736 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 55.789.736 | 60.026.723 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 535.117 | 536.806 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 536.806 | 576.079 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.929 | 104.199 | قيـمة التصفيـة |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.