موازنات وحسابات مالية
سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2015 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 37 343 088,620 | 36 840 817,297 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2 318 835,747 | 246 066,820 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 35 024 252,873 | 36 594 750,477 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 12 239 376,227 | 9 884 252,478 |
| أ- توظيفات مالية | 547 467,130 | 1 447 877,032 |
| ب- متيسرات | 11 691 909,097 | 8 436 375,446 |
| الأصول أخرى | 2 936,406 | 20 035,634 |
| مجموع الأصول | 49 585 401,253 | 46 745 105,409 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 179 900,716 | 135 019,936 |
| دائنين أخرين مختلفين | 19 576,864 | 33 139,373 |
| مجموع الخصوم | 199 477,580 | 168 159,309 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 47 574 799,945 | 44 856 989,042 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| العبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| أصول صافية | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 49 585 401,253 | 46 745 105,409 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2015 إلى 31/12/2015 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 1 687 275,877 | 2 146 286,292 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 499 549,731 | 466 498,641 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 186 825,608 | 2 612 784,933 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | -379 105,346 | -450 287,619 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 1 807 720,262 | 2 162 497,314 |
| أعباء أخرى | -65 260,992 | -85 295,088 |
| نتيجة الإستغلال | 1 742 459,270 | 2 077 202,226 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 68 664,458 | -357 245,168 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | -68 664,458 | 357 245,168 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 180 172,892 | -81 206,448 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -298 912,256 | -341 678,988 |
| مصاريف المضاربة | -1 567,282 | -9 829,769 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 622 152,624 | 1 644 487,021 |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2015
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في | التمرين المغلق في |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 622 152,624 | 1 644 487,021 |
| نتيجة الإستغلال | 1 742 459,270 | 2 077 202,226 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 180 172,892 | <81 206,448> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <298 912,256> | <341 678,988> |
| مصاريف المضاربة | <1 567,282> | <9 829,769> |
| عمليات على رأس المال | 1 186 824,949 | <24 396 263,805> |
| الإكتتاب | 38 796 425,764 | 97 253 570,240 |
| رأس المال | 36 770 986,432 | 92 305 345,316 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <70 874,654> | <461 876,078> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 2 096 313,986 | 5 410 101,002 |
| إعادة الشراء | <37 609 600,815> | <121 649 834,045> |
| رأس المال | <35 692 172,649> | <115 510 948,843> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 68 856,259 | 537 492,900 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <1 986 284,425> | <6 676 378,102> |
| تغير الأصول الصافية | 2 808 977,573 | <22 751 776,784> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| في نهاية التمرين | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 1 244 279,000 | 1 907 907,000 |
| في نهاية التمرين | 1 274 204,000 | 1 244 279,000 |
| قيمة التصفية | 38,758 | 37,433 |
| نسبة المردودية | 3,54% | 3,02% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية