Page transcription
الأمان الأولى سيكاف
موازنة إلى حدود 31/12/2015 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 159 954 992,397 | 193 361 898,586 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 10 202 328,692 | 14 413 296,380 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 149 752 663,705 | 178 948 602,206 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 46 791 831,320 | 49 405 617,369 |
| أ- توظيفات مالية | 2 084 862,684 | 7 565 592,087 |
| ب- متيسرات | 44 706 968,636 | 41 840 025,282 |
| الأصول أخري | 30 856,161 | 32 696,752 |
| مجموع الأصول | 206 777 679,878 | 242 800 212,707 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 357 676,951 | 802 994,191 |
| دائنين أخرين مختلفين | 137 522,803 | 92 346,485 |
| مجموع الخصوم | 495 199,754 | 895 340,676 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 198 291 317,032 | 233 039 338,582 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 7 991 163,092 | 8 865 533,449 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 1 519,279 | 344,806 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 7 989 643,813 | 8 865 188,643 |
| أصول صافية | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 206 777 679,878 | 242 800 212,707 |
الامان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2015 إلى 31/12/2015 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2014 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 9 012 872,027 | 9 399 177,327 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 395 863,319 | 2 591 316,729 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 11 408 735,346 | 11 990 494,056 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | -1 902 391,905 | -2 040 734,403 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 9 506 343,441 | 9 949 759,653 |
| أعباء اخرى | -271 693,253 | -320 510,752 |
| نتيجة الإستغلال | 9 234 650,188 | 9 629 248,901 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -1 245 006,375 | -764 060,258 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 7 989 643,813 | 8 865 188,643 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 1 245 006,375 | 764 060,258 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 512 801,993 | -553 556,931 |
| فائض او نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -1 233 269,882 | -229 553,647 |
| مصاريف المضاربة | -2 939,942 | -14 181,300 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -723 407,831 | -797 291,878 |
| النتيجة الصافية للفترة | 8 511 242,357 | 8 831 957,023 |
الامان الاولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2015
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في | التمرين المغلق في |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 8 511 242,357 | 8 831 957,023 |
| نتيجة الإستغلال | 9 234 650,188 | 9 629 248,901 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 512 801,993 | <553 556,931> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <1 233 269,882> | <229 553,647> |
| مصاريف المضاربة | <2 939,942> | <14 181,300> |
| توزيع الربحية | <8 285 205,464> | <9 146 102,724> |
| عمليات على رأس المال | <35 848 428,800> | <14 773 792,099> |
| الإكتتاب | 618 297 341,727 | 402 559 036,182 |
| رأس المال | 597 666 026,175 | 392 782 375,895 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <1 440 664,388> | <789 687,313> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 22 071 979,940 | 10 564 058,371 |
| حقوق الدخول | 2 289,229 | |
| إعادة الشراء | <654 145 770,527> | <417 332 828,281> |
| رأس المال | <631 803 816,315> | <406 838 723,894> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 1 553 840,809 | 877 512,026 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <23 895 795,021> | <11 371 616,413> |
| تغير الأصول الصافية | <35 622 391,907> | <15 087 937,800> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| في نهاية التمرين | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 325 834 | 2 465 698 |
| في نهاية التمرين | 1 985 124 | 2 325 834 |
| قيمة التصفية | 103,914 | 104,007 |
| نسبة المردودية | 3,57% | 3,36% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية