Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2015
(En dinars Tunisiens) | | |
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 1 622 152,624 | 1 644 487,021 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 1 742 459,270 | 2 077 202,226 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 180 172,892 | <81 206,448> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <298 912,256> | <341 678,988> |
| Frais de négociation de titres | <1 567,282> | <9 829,769> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 186 824,949 | <24 396 263,805> |
| Souscriptions | 38 796 425,764 | 97 253 570,240 |
| - Capital | 36 770 986,432 | 92 305 345,316 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <70 874,654> | <461 876,078> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 2 096 313,986 | 5 410 101,002 |
| Rachat | <37 609 600,815> | <121 649 834,045> |
| - Capital | <35 692 172,649> | <115 510 948,843> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 68 856,259 | 537 492,900 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <1 986 284,425> | <6 676 378,102> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 808 977,573 | <22 751 776,784> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 46 576 946,100 | 69 328 722,884 |
| En fin de période | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 244 279 | 1 907 907 |
| En fin de période | 1 274 204 | 1 244 279 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 38,758 | 37,433 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,54% | 3,02% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |
| SICAV AMEN Bilan arrêté au 31/12/2015 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 37 343 088,620 | 36 840 817,297 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 318 835,747 | 246 066,820 |
| Obligations et valeurs assimilées | 35 024 252,873 | 36 594 750,477 |
| Placements monétaires et disponibilités | 12 239 376,227 | 9 884 252,478 |
| Placements monétaires | 547 467,130 | 1 447 877,032 |
| Disponibilités | 11 691 909,097 | 8 436 375,446 |
| Autres actifs | 2 936,406 | 20 035,634 |
| TOTAL ACTIF | 49 585 401,253 | 46 745 105,409 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 179 900,716 | 135 019,936 |
| Créditeurs divers | 19 576,864 | 33 139,373 |
| TOTAL PASSIF | 199 477,580 | 168 159,309 |
| Capital | 47 574 799,945 | 44 856 989,042 |
| Sommes capitalisables | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| ACTIF NET | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 49 585 401,253 | 46 745 105,409 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 687 275,877 | 2 146 286,292 |
| Revenus des placements monétaires | 499 549,731 | 466 498,641 |
| Total des revenus de placements | 2 186 825,608 | 2 612 784,933 |
| Charges de gestion des placements | -379 105,346 | -450 287,619 |
| Revenus Nets des placements | 1 807 720,262 | 2 162 497,314 |
| Autres charges | -65 260,992 | -85 295,088 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 742 459,270 | 2 077 202,226 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 68 664,458 | -357 245,168 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 1 811 123,728 | 1 719 957,058 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -68 664,458 | 357 245,168 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 180 172,892 | -81 206,448 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -298 912,256 | -341 678,988 |
| Frais de négociation | -1 567,282 | -9 829,769 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 622 152,624 | 1 644 487,021 |