Bilan arrêté au 31/12/2015
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Portefeuille-titres | 159 954 992,397 | 193 361 898,586 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 10 202 328,692 | 14 413 296,380 |
| Obligations et valeurs assimilées | 149 752 663,705 | 178 948 602,206 |
| Placements monétaires et disponibilités | 46 791 831,320 | 49 405 617,369 |
| Placements monétaires | 2 084 862,684 | 7 565 592,087 |
| Disponibilités | 44 706 968,636 | 41 840 025,282 |
| Autre actifs | 30 856,161 | 32 696,752 |
| TOTAL ACTIF | 206 777 679,878 | 242 800 212,707 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 357 676,951 | 802 994,191 |
| Créditeurs divers | 137 522,803 | 92 346,485 |
| TOTAL PASSIF | 495 199,754 | 895 340,676 |
| Capital | 198 291 317,032 | 233 039 338,582 |
| Sommes distribuables | 7 991 163,092 | 8 865 533,449 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1 519,279 | 344,806 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7 989 643,813 | 8 865 188,643 |
| ACTIF NET | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 206 777 679,878 | 242 800 212,707 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9 012 872,027 | 9 399 177,327 |
| Revenus des placements monétaires | 2 395 863,319 | 2 591 316,729 |
| Total des revenus de placements | 11 408 735,346 | 11 990 494,056 |
| Charges de gestion des placements | -1 902 391,905 | -2 040 734,403 |
| Revenus Nets des placements | 9 506 343,441 | 9 949 759,653 |
| Autres charges | -271 693,253 | -320 510,752 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 234 650,188 | 9 629 248,901 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1 245 006,375 | -764 060,258 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 7 989 643,813 | 8 865 188,643 |
| (annulation) | 1 245 006,375 | 764 060,258 |
| sur titres | 512 801,993 | -553 556,931 |
| titres | -1 233 269,882 | -229 553,647 |
| Frais de négociation | -2 939,942 | -14 181,300 |
| Résultat non distribuable | -723 407,831 | -797 291,878 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 8 511 242,357 | 8 831 957,023 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2015 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 8 511 242,357 | 8 831 957,023 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9 234 650,188 | 9 629 248,901 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur | 512 801,993 | <553 556,931> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <1 233 269,882> | <229 553,647> |
| Frais de négociation de titres | <2 939,942> | <14 181,300> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <8 285 205,464> | <9 146 102,724> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <35 848 428,800> | <14 773 792,099> |
| Souscriptions | 618 297 341,727 | 402 559 036,182 |
| - Capital | 597 666 026,175 | 392 782 375,895 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <1 440 664,388> | <789 687,313> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 22 071 979,940 | 10 564 058,371 |
| droits d'entrée | 0,000 | 2 289,229 |
| Rachat | <654 145 770,527> | <417 332 828,281> |
| - Capital | <631 803 816,315> | <406 838 723,894> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 553 840,809 | 877 512,026 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <23 895 795,021> | <11 371 616,413> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <35 622 391,907> | <15 087 937,800> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 241 904 872,031 | 256 992 809,831 |
| En fin de période | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 325 834 | 2 465 698 |
| En fin de période | 1 985 124 | 2 325 834 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,914 | 104,007 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,57% | 3,36% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |