إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2016R00737SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 25 صفحة عدد 1257 بتاريخ 27 فيفري 2016.
يقرأ :
اسم الشركة : اوروار.
عوضا عن :
اسم الشركة : اوروار للتوزيع.
والبقية بدون تغيير.
ص 1542موازنات وحسابات مالية
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B11574 1997
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 272 018 881 | 299 096 064 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 272 018 881 | 299 096 064 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 126 735 880 | 114 329 446 |
| التوظيفات النقدية | 126 594 589 | 113 855 025 |
| السيولة | 141 291 | 474 421 |
| مستحقات الإستغلال | 152 542 | 208 990 |
| مجموع الأصول | 398 907 303 | 413 634 500 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 546 538 | 459 181 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 546 538 | 459 181 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 381 183 684 | 396 174 680 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 928 | 2 672 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17 176 153 | 16 997 967 |
| الأصول الصافية | 398 360 765 | 413 175 319 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 398 907 303 | 413 634 500 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 13 940 466 | 14 595 537 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 13 940 466 | 14 588 841 |
| مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 6 696 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6 634 588 | 5 881 525 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 20 575 054 | 20 477 062 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -2 410 218 | -2 500 080 |
| دخل التوظيفات الصافي | 18 164 836 | 17 976 982 |
| إيرادات أخرى | 15 214 | 4 310 |
| أعباء أخرى | -11 | -9 |
| نتيجة الإستغلال | 18 180 039 | 17 981 283 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -1 003 886 | -983 316 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17 176 153 | 16 997 967 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1 003 886 | 983 316 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 1 813 952 | 632 083 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -1 739 874 | -724 642 |
| مصاريف التداول | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 254 117 | 17 888 724 |
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B11574 1997
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18 254 117 | 17 888 724 |
| نتيجة الإستغلال | 18 180 039 | 17 981 283 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 1 813 952 | 632 083 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -1 739 874 | -724 642 |
| مصاريف التداول | - | - |
| توزيع حصص الأرباح | -17 071 097 | -17 254 445 |
| معاملات على رأس المال | -15 997 574 | -13 350 511 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 210 921 777 | 206 927 410 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -28 778 | -69 259 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 933 858 | 7 396 675 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -225 984 377 | -219 554 344 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 26 304 | 76 116 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 866 358 | -8 127 109 |
| تغيير الأصول الصافية | -14 814 554 | -12 716 232 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 413 175 319 | 425 891 551 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 398 360 765 | 413 175 319 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 024 537 | 4 152 780 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 871 524 | 4 024 537 |
| قيمة التصفية | 102,895 | 102,664 |
| نسبة المردود السنوي | 4,34% | 4,10% |
تتشر القوانم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية