Annonce n° 201548718 parue au JORT n° 03 du 7/1/2016 page (25).
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p. 1543BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV L'EPARGNANT
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997
Bilan au 31 décembre 2015
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 272 018 881 | 299 096 064 |
| Obligations et valeurs assimilées | 272 018 881 | 299 096 064 |
| Actions OPCVM | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 126 735 880 | 114 329 446 |
| Placements monétaires | 126 594 589 | 113 855 025 |
| Disponibilités | 141 291 | 474 421 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 152 542 | 208 990 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 398 907 303 | 413 634 500 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 546 538 | 459 181 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 546 538 | 459 181 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 381 183 684 | 396 174 680 |
| CP2 Sommes Distribuables | - | - |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 928 | 2 672 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 17 176 153 | 16 997 967 |
| ACTIF NET | 398 360 765 | 413 175 319 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 398 907 303 | 413 634 500 |
Etat de résultat au 31 décembre 2015
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 13 940 466 | 14 595 537 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 940 466 | 14 588 841 |
| Revenus des OPCVM | - | 6 696 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 6 634 588 | 5 881 525 |
| Total des revenus des placements | 20 575 054 | 20 477 062 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -2 410 218 | -2 500 080 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 18 164 836 | 17 976 982 |
| PR 3 Autres produits | 15 214 | 4 310 |
| CH 2 Autres charges | -11 | -9 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 180 039 | 17 981 283 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -1 003 886 | -983 316 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17 176 153 | 16 997 967 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation | 1 003 886 | 983 316 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre | 1 813 952 | 632 083 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 739 874 | -724 642 |
| Frais de négociation | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 254 117 | 17 888 724 |
SICAV L'EPARGNANT
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2015
en dinars
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 254 117 | 17 888 724 |
| Résultat d'exploitation | 18 180 039 | 17 981 283 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 813 952 | 632 083 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1 739 874 | -724 642 |
| Frais de négociation | - | - |
| AN 2 Distribution de dividendes | -17 071 097 | -17 254 445 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -15 997 574 | -13 350 511 |
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 210 921 777 | 206 927 410 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -28 778 | -69 259 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 933 858 | 7 396 675 |
| a- Rachats | ||
| Capital | -225 984 377 | -219 554 344 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 26 304 | 76 116 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8 866 358 | -8 127 109 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -14 814 554 | -12 716 232 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 413 175 319 | 425 891 551 |
| en fin d'exercice | 398 360 765 | 413 175 319 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 4 024 537 | 4 152 780 |
| en fin d'exercice | 3 871 524 | 4 024 537 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,895 | 102,664 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,34% | 4,10% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF