سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1 021 258 | 1 097 017 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 649 517 | 798 551 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 371 741 | 298 466 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 254 538 | 348 824 |
| التوظيفات النقدية | 204 983 | 265 991 |
| السيولة | 49 556 | 82 833 |
| مستحقات الإستغلال | - | - |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 275 796 | 1 445 841 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 19 760 | 18 556 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 19 760 | 18 556 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 217 114 | 1 380 980 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 38 922 | 46 305 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 3 | 15 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 38 919 | 46 290 |
| الأصول الصافية | 1 256 036 | 1 427 285 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 275 796 | 1 445 841 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 41 380 | 48 457 |
| حصص الأرباح | 24 962 | 32 675 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 16 418 | 15 782 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 10 765 | 12 278 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 52 144 | 60 735 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -13 196 | -13 905 |
| دخل التوظيفات الصافي | 38 948 | 46 830 |
| إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | -24 | -95 |
| نتيجة الإستغلال | 38 925 | 46 735 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -5 | -445 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 38 919 | 46 290 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 5 | 445 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -48 378 | 32 490 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -112 790 | 17 743 |
| مصاريف التداول | -1 227 | -1 442 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -123 471 | 95 526 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 38 925 | 46 735 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -48 378 | 32 490 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -112 790 | 17 743 |
| مصاريف التداول | -1 227 | -1 442 |
| توزيع حصص الأرباح | -46 302 | -37 135 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 6 571 | 5 610 |
| رأس المال | 6 818 | 5 481 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -290 | 105 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 43 | 24 |
| إعادة شراء | -8 046 | -58 491 |
| رأس المال | -8 333 | -56 857 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 335 | -114 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -48 | -1 520 |
| تغيير الأصول الصافية | -171 249 | 5 509 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 427 285 | 1 421 775 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 256 036 | 1 427 285 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 18 229 | 18 932 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 18 209 | 18 229 |
| قيمة التصفية | 68,978 | 78,297 |
| نسبة المردود السنوي | -8,66% | 6,94% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية