سيكاف المستقبل
شركه استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 967 497 | 993 357 | محفظة السندات |
| 424 053 | 318 443 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 543 444 | 674 914 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 364 115 | 247 890 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 303 937 | 204 932 | التوظيفات النقدية |
| 60 178 | 42 958 | السيولة |
| 348 | 348 | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 331 961 | 1 241 595 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 207 | 4 127 | متعاملون دائنون |
| - | 8 | دائنون مختلفون آخرون |
| 4 207 | 4 135 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 286 001 | 1 193 319 | رأس المال |
| 41 753 | 44 141 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 10 | 7 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 41 743 | 44 134 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 327 754 | 1 237 460 | الأصول الصافية |
| 1 331 961 | 1 241 595 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 40 808 | 47 254 | مداخيل محفظة السندات |
| 17 801 | 18 471 | حصص الأرباح |
| 23 006 | 28 783 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 15 096 | 10 743 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 55 903 | 57 998 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -14 182 | -13 907 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 41 721 | 44 091 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | -1 | أعباء أخرى |
| 41 721 | 44 090 | نتيجة الإستغلال |
| 21 | 44 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 41 743 | 44 134 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -21 | -44 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 18 571 | -69 430 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -43 | -26 424 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -523 | -989 | مصاريف التداول |
| 59 726 | -52 753 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Header
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
Title
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 44 090 | 41 721 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -69 430 | 18 571 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -26 424 | -43 |
| مصاريف التداول | -989 | -523 |
| توزيع حصص الأرباح | -41 746 | -31 294 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 4 205 | 2 969 |
| رأس المال | 4 266 | 2 933 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -105 | 15 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 44 | 21 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | - | - |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | - |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | -90 294 | 31 401 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 327 754 | 1 296 353 |
| في نهأية السنة المحاسبية | 1 237 460 | 1 327 754 |
| عدد الأسهم | ||
| في بدأية السنة المحاسبية | 22 912 | 22 859 |
| في نهأية السنة المحاسبية | 22 988 | 22 912 |
| قيمة التصفية | 53,831 | 57,950 |
| نسبة المردود السنوي | -3,96% | 4,60% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية