Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000
Bilan au 31 décembre 2015
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 993 357 | 967 497 |
| Actions, valeurs assimilées | 318 443 | 424 053 |
| Obligations | 674 914 | 543 444 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 247 890 | 364 115 |
| Placements monétaires | 204 932 | 303 937 |
| Disponibilités | 42 958 | 60 178 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 241 595 | 1 331 961 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 127 | 4 207 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 8 | - |
| TOTAL PASSIF | 4 135 | 4 207 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 193 319 | 1 286 001 |
| CP2 Sommes Distribuables | 44 141 | 41 753 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 7 | 10 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 44 134 | 41 743 |
| ACTIF NET | 1 237 460 | 1 327 754 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 241 595 | 1 331 961 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 47 254 | 40 808 |
| Dividendes | 18 471 | 17 801 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 28 783 | 23 006 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10 743 | 15 096 |
| Total des revenus des placements | 57 998 | 55 903 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 907 | -14 182 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 44 091 | 41 721 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | -1 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 44 090 | 41 721 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 44 | 21 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 44 134 | 41 743 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -44 | -21 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -69 430 | 18 571 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -26 424 | -43 |
| Frais de négociation | -989 | -523 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -52 753 | 59 726 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2015
en dinars
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 44 090 | 41 721 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -69 430 | 18 571 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -26 424 | -43 |
| Frais de négociation | -989 | -523 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -41 746 | -31 294 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 4 205 | 2 969 |
| Capital | 4 266 | 2 933 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -105 | 15 |
| Régularisation des sommes distribuables | 44 | 21 |
| a- Rachats | - | - |
| Capital | - | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | - |
| Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -90 294 | 31 401 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 327 754 | 1 296 353 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 237 460 | 1 327 754 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 912 | 22 859 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 988 | 22 912 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 53,831 | 57,950 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -3,96% | 4,60% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dans le bulletin officiel du CMF