كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال مخاطر خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي فانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 / المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب أوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2015
تم إعلان مختصر الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2014 | 2015 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | ||
| 21 503 534 | 20 787 897 | |
| 1 332 016 | 1 342 008 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 20 142 786 | 19 445 889 | رفاع و قيمات مشابهة |
| 28 732 | 0 | قيمات أخرى |
| 6 286 925 | 6 091 237 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 6 001 348 | 6 006 853 | توظيفات نقدية |
| 285 577 | 84 384 | موارد متاحة |
| 0 | 0 | ديون استغلال |
| 0 | 38 | أصول أخرى |
| 27 790 459 | 26 879 172 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 24 119 | 23 972 | اطراف دائنة |
| 6 917 | 6 779 | دائنون مختلفون |
| 31 036 | 30 751 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 26 729 131 | 25 828 608 | رأس المال |
| 1 030 292 | 1 019 813 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 64 | 130 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 1 030 228 | 1 019 683 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 27 759 423 | 26 848 421 | صافي الأموال |
| 27 790 459 | 26 879 172 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية ل 31 ديسمبر 2015
| 2014 | 2015 | البيان |
|---|---|---|
| 1 007 433 | 1 105 409 | عائدات محفظة السندات |
| 45 714 | 38 014 | أرباح |
| 958 846 | 1 067 038 | عائدات الرفاع و القيمات |
| 2 873 | 357 | عائدات قيمات أخرى |
| 389 142 | 560 669 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 396 575 | 1 666 078 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 265 979 | 307 553 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 130 596 | 1 358 525 | صافي عائدات التوظيفات |
| 33 737 | 38 943 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 096 859 | 1 319 582 | نتائج الاستغلال |
| -66 631 | -299 899 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 030 228 | 1 019 683 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 66 631 | 299 899 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 8 039 | -8 129 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 7 527 | 23 456 | زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات |
| 1 112 425 | 1 334 909 | صافي نتائج السنة المالية |
كاب أوپليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي: 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015
لقد تم ءاعلان مضمون الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| تغيير صافى الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 334 909 | 1 112 425 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 319 582 | 1 096 859 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | -8 129 | 8 039 |
| ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 23 456 | 7 527 |
| توزيع المرابيح | -1 171 962 | -966 930 |
| معاملات على رأس المال | -1 073 949 | 3 344 093 |
| أ- إكتتابات | 98 379 973 | 74 483 591 |
| رأس المال | 95 256 020 | 72 188 606 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -5 972 | -18 447 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 3 129 925 | 2 313 432 |
| ب- استخلاصات | -99 453 922 | -71 139 498 |
| رأس المال | -96 166 029 | -68 825 365 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 131 | 8 817 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -3 288 024 | -2 322 950 |
| تغييرصافى الأصول | -911 002 | 3 489 588 |
| صافى الأصول أخى بداية الفترة | 27 759 423 | 24 269 835 |
| ب-فى نهاية الفترة | 26 848 421 | 27 759 423 |
| عدد الأسهم أخى بداية الفترة | 266 466 | 232 930 |
| ب-فى نهاية الفترة | 257 394 | 266 466 |
| قيمة التصفية | 104,309 | 104,176 |
| نسبة المردودية | 3,84% | 3,73% |