Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2015
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 - | Portefeuille titres | 3.1 | 20 787 897 | 21 503 534 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 342 008 | 1 332 016 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 19 445 889 | 20 142 786 | ||
| Autres valeurs | 0 | 28 732 | ||
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 6 091 237 | 6 286 925 |
| Placements monétaires | 6 006 853 | 6 001 348 | ||
| Disponibilités | 84 384 | 285 577 | ||
| AC3 - | Créances d'exploitation | 0 | 0 | |
| AC4 - | Autres actifs | 3.3 | 38 | 0 |
| Total Actif | 26 879 172 | 27 790 459 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 3.4.1 | 23 972 | 24 119 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 3.4.2 | 6 779 | 6 917 |
| Total Passif | 30 751 | 31 036 | ||
| ACTIF NET | ||||
| CP1 - | Capital | 3.5.1 | 25 828 608 | 26 729 131 |
| CP2 - | Summes distribuables | 3.5.2 | 1 019 813 | 1 030 292 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 130 | 64 | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 019 683 | 1 030 228 | ||
| Actif Net | 3.5 | 26 848 421 | 27 759 423 | |
| Total Passif et Actif Net | 26 879 172 | 27 790 459 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2015
| Exercice du 01-01-2015 au 31-12-2015 | Exercice du 01-01-2014 au 31-12-2014 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 3.6 | 1 105 409 |
| Dividendes | 38 014 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 067 038 | ||
| Revenus des autres valeurs | 357 | ||
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 3.7 | 560 669 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 666 078 | ||
| CH1 - | Charges de gestion des placements | 3.8 | -307 553 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 1 358 525 | ||
| CH2 - | Autres charges | 3.9 | -38 943 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 319 582 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -299 899 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 019 683 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 299 899 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -8 129 | ||
| Frais de négociation | 0 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 23 456 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 334 909 |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2015 :
| Exercice du 01-01-2015 au 31-12-2015 | Exercice du 01-01-2014 au 31-12-2014 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 1 334 909 | 1 112 425 |
| Résultat d'exploitation | 1 319 582 | 1 096 859 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -8 129 | 8 039 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 23 456 | 7 527 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 171 962 | -966 930 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -1 073 949 | 3 344 093 |
| a / Souscriptions | 98 379 973 | 74 483 591 |
| Capital | 95 256 020 | 72 188 606 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -5 972 | -18 447 |
| Régularisation des sommes capitalisables | 3 129 925 | 2 313 432 |
| Droits d'entrée | 0 | 0 |
| b / Rachats | -99 453 922 | -71 139 498 |
| Capital | -96 166 029 | -68 825 365 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 131 | 8 817 |
| Régularisation des sommes capitalisables | -3 288 024 | -2 322 950 |
| Droits de sorties | 0 | 0 |
| Variation de l'actif net | -911 002 | 3 489 588 |
| AN4 - Actif net | ||
| Début d'exercice | 27 759 423 | 24 269 835 |
| Fin d'exercice | 26 848 421 | 27 759 423 |
| AN5 - Nombre de Parts | ||
| Début d'exercice | 266 466 | 232 930 |
| Fin d'exercice | 257 394 | 266 466 |
| Valeur liquidative | 104,309 | 104,176 |
| AN6 - Taux de rendement | 3,84% | 3,73% |