الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
موازنات وحسابات مالية
قائمة النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2015 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 9,990,948 | 10,542,593 |
| إيرادات التوظيفات التقنية | 1,886,729 | 2,279,458 |
| مداخيل الرفع و القيم المملكة | 9,341,487 | 9,613,874 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 649,461 | 928,719 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 11,877,677 | 12,822,051 |
| إلغاء التصرف في التوظيفات | (2,102,039) | (2,272,510) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 9,775,638 | 10,549,541 |
| نتيجة الاستغلال | 9,537,901 | 10,292,595 |
| الإيرادات أخرى | (237,737) | (256,946) |
| أعباء أخرى | ||
| مبلغ السنة المحاسبية الموزع للتوزيع | 9,052,796 | 10,045,942 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (485,105) | (246,653) |
| تسوية نتيجة الاستغلال(الغاء) | 246,653 | 485,105 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتفظة على السندات | 32,650 | 40,695 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتفظة على التوظيفات في السندات | (416,601) | (575,297) |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على مصاريف المناولة | ||
| النتيجة المحاسبية للسنة المحاسبية | 9,153,950 | 9,757,993 |
الصفحة الثانية (الجزء السفلي)
الموازنة المحاسبية في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| الأصول | سنة 2015 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 190,539,640 | 202,586,187 |
| الرفع و القيم المملكة | 183,163,834 | 195,594,044 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 7,375,806 | 6,992,143 |
| محفظة التوظيفات التقنية و السيولة | 37,255,199 | 49,994,153 |
| التوظيفات التقنية | 33,798,669 | 38,787,027 |
| السيولة | 3,456,530 | 11,207,126 |
| ديون الاستغلال | 359,729 | 1,046,734 |
| مجموع الأصول | 228,154,568 | 253,627,074 |
| الخصوم والأصول الصافية | سنة 2015 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| رأس المال | 218,571,386 | 242,862,425 |
| المبلغ الموزع العام الماضي | 235 | 1,328 |
| المبلغ الموزع العام الحالي | 9,052,796 | 10,045,942 |
| الأصول الصافية | 227,624,417 | 252,909,695 |
| دائنون | 510,796 | 570,771 |
| دائنون مختلفون أخرون | 19,355 | 146,608 |
| مجموع الخصوم | 530,151 | 717,379 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 228,154,568 | 253,627,074 |
تم نشر القوائم المالية بكاملها في الشريعة الرسمية لهيئة السوق المالية
عدد 38 صفحة 2069
ص 2070الرائد الرسمي
رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2015 | سنة 2014 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 9,153,950 | 9,757,993 |
| نتيجة الاستغلال | 9,537,901 | 10,292,595 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 32,650 | 40,695 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (416,601) | (575,297) |
| توزيع المرابيح | (8,648,573) | (9,654,887) |
| معاملات على رأس المال | (25,790,655) | 1,056,757 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 453,602,544 | 448,872,427 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (426,429) | (740,627) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 14,905,134 | 14,426,971 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (477,557,289) | (447,917,689) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 474,086 | 767,200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (16,788,701) | (14,351,525) |
| تغير الاصول الصافية | (25,285,278) | 1,159,863 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 252,909,695 | 251,749,832 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 227,624,417 | 252,909,695 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,393,855 | 2,384,464 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,157,736 | 2,393,855 |
| قيمة التصفية | 105.492 | 105.650 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية