Green Center Blur "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| BILAN (Montants exprimés en dinurs) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Portefeuille-titres | 190,539,640 | 202,586,187 |
| Obligations et valeurs assimilées | 183,163,834 | 195,594,044 |
| Titres OPCVM | 7,375,806 | 6,992,143 |
| Placements monétaires et disponibilités | 37,255,199 | 49,994,153 |
| Placements monétaires | 33,798,669 | 28,787,027 |
| Disponibilités | 3,456,530 | 11,207,126 |
| Créances d'exploitation | 359,729 | 1,046,734 |
| TOTAL ACTIF | 228,154,568 | 253,627,074 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 510,796 | 570,771 |
| Autres créditeurs divers | 19,355 | 146,608 |
| TOTAL PASSIF | 530,151 | 717,379 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 218,571,386 | 242,862,425 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 235 | 1,328 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9,052,796 | 10,045,942 |
| ACTIF NET | 227,624,417 | 252,909,695 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 228,154,568 | 253,627,074 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinurs) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9,990,948 | 10,542,593 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,341,487 | 9,613,874 |
| Revenus des titres OPCVM | 649,461 | 928,719 |
| Revenus des placements monétaires | 1,886,729 | 2,279,458 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11,877,677 | 12,822,051 |
| Charges de gestion des placements | (2,102,039) | (2,272,510) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9,775,638 | 10,549,541 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | (237,737) | (256,946) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,537,901 | 10,292,595 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (485,105) | (246,653) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9,052,796 | 10,045,942 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 485,105 | 246,653 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 32,650 | 40,695 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (416,601) | (575,297) |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 9,153,950 | 9,757,993 |
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
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| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 9,153,950 | 9,757,993 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9,537,901 | 10,292,595 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 32,650 | 40,695 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (416,601) | (575,297) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (8,648,573) | (9,654,887) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (25,790,655) | 1,056,757 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 453,602,544 | 448,872,427 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (426,429) | (740,627) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 14,905,134 | 14,426,971 |
| Rachats | ||
| - Capital | (477,557,289) | (447,917,689) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 474,086 | 767,200 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (16,788,701) | (14,351,525) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (25,285,278) | 1,159,863 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 252,909,695 | 251,749,832 |
| En fin de période | 227,624,417 | 252,909,695 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,393,855 | 2,384,464 |
| En fin de période | 2,157,736 | 2,393,855 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.492 | 105.650 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF