الموازنة و الحسابات المالية
فينــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ا لمعرف الجبائى 1030494L/N/M/000
السـجل التجـارى B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2015
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 5 564 379 | 4 350 364 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي / قروض الدولة | 320 881 / 3 865 994 / 1 377 504 | 306 378 / 3 826 049 / 217 936 |
| توظيف مالي و سيولة | 1 277 358 | 2 118 366 |
| توظيف مالي | 497 684 | 994 685 |
| سيولة | 779 674 | 1 123 681 |
| قروض الاستغلال | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 6 841 737 | 6 468 729 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون / دائنون آخرون | 20 287 / 5 589 | 20 867 / 14 282 |
| مجموع الخصوم | 25 876 | 35 149 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 6 568 762 | 6 185 581 |
| مبالغ للتوزيع | 247 099 | 248 000 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 28 | 38 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 261 365 | 252 678 |
| تعديل نتائج السنة الحالية | - 14 295 | - 4 716 |
| أصول صافية | 6 815 861 | 6 433 580 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 6 841 737 | 6 468 729 |
فينا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 229 759 | 253 542 |
| أرباح | 18 125 | 11 275 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 189 661 | 188 107 |
| عائدات قروض الدولة | 21 973 | 54 160 |
| عائدات التوظيف المالي | 88 726 | 68 104 |
| مجموع عائدات التوظيف | 318 485 | 321 646 |
| أعباء التصرف في التوظيف | -44 865 | -48 325 |
| عائدات التوظيف الصافية | 273 619 | 273 321 |
| أعباء أخرى | -20 941 | -12 211 |
| أرباح أخرى | 0 | 255 |
| ناتج الإستغلال | 252 678 | 261 365 |
| تعديل ناتج الإستغلال | -4 716 | - 14 295 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 247 962 | 247 070 |
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | 4 716 | 14 295 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 3 643 | - 218 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | -49 368 | 647 |
| أعباء التصرف | 0 | -17 |
| نتيجة السنة | 206 952 | 261 777 |
فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 261 777 | 206 952 |
| ناتج الإستغلال | 261 365 | 252 678 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | - 218 | 3 643 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 647 | -49 368 |
| -17 | 0 | |
| توزيع الأرباح | -226 588 | -216 132 |
| تداول في رأس المال | -243 728 | -373 101 |
| الإكتتاب | 10 937 481 | 22 115 174 |
| - رأس المال | 10 556 100 | 21 415 300 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 44 942 | 48 093 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 336 440 | 747 967 |
| الإسترداد | 11 181 209 | 22 488 275 |
| - رأس المال | 10 774 800 | 21 746 200 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 46 742 | -41 537 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 359 667 | 783 612 |
| تغير الأصول الصافية | -208 538 | -382 280 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 7 024 399 | 6 815 861 |
| في نهاية الفترة | 6 815 861 | 6 433 580 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 67 581 | 65 394 |
| في نهاية الفترة | 65 394 | 62 085 |
| قيمة التصفية | 104,227 | 103,625 |
| نسبة المردودية | 3,629% | 3,047% |
محفظة سندات
السنة المحاسبة المختومة في 31 ديسمبر 2015
الوحدة ( الدينار )
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2015/12/31 | النسبة% من الاصول | سبة مـن الـن / الاصـول / الصـــافية |
|---|---|---|---|---|---|
| رقاع خزينة قابلة للتنظير | 210 800 | 217 936 | 3,4% | 3,4% | |
| رقاع 5,5% MARS2019 | 200 | 210 800 | 217 936 | 3,4% | 3,4% |
| رقاع مؤسسات و قيم مماثلة | 3 723 557 | 3 826 049 | 59,1% | 59,5% | |
| أمان بنك 2008 | 3 000 | 195 000 | 201 713 | 3,1% | 3,1% |
| أمان بنك SUB 2009 | 1 150 | 68 977 | 69 741 | 1,1% | 1,1% |
| أمان بنك SUB 2012 | 3 500 | 245 000 | 248 439 | 3,8% | 3,9% |
| الشركة العالمية للإيجار المالي 1-2012 | 500 | 20 000 | 20 606 | 0,3% | 0,3% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2014 | 2000 | 160 000 | 163 932 | 2,5% | 2,5% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2015 | 1500 | 150 000 | 153 809 | 2,4% | 2,4% |
| التجاري للايجار المالي 2011 | 1000 | 40 000 | 41 857 | 0,6% | 0,7% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 1000 | 20 000 | 20 225 | 0,3% | 0,3% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 1 000 | 40 000 | 40 010 | 0,6% | 0,6% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2013 | 300 | 30 000 | 30 222 | 0,5% | 0,5% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2014 | 3000 | 240 000 | 251 106 | 3,9% | 3,9% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2015 | 1500 | 150 000 | 154 427 | 2,4% | 2,4% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2015* | 1000 | 100 000 | *100 115 | 1,5% | 1,6% |
| البنك التونسي الإماراتي 2010 | 3 500 | 262 500 | 266 058 | 4,1% | 4,1% |
| الشركة العالمية للإيجار 1/2014 | 1 000 | 80 000 | 82 140 | 1,3% | 1,3% |
| الشركة العالمية للإيجار 1/2014 | 1 000 | 80 000 | 82 140 | 1,3% | 1,3% |
| الشركة العالمية للإيجار 1/2015 | 2500 | 250 000 | 258 361 | 4,0% | 4,0% |
| 2012 SERVICOM | 1 000 | 60 000 | 62 579 | 1,0% | 1,0% |
| حنبعل للإيجار المالي SUB 2015/1 | 2500 | 250 000 | 251 601 | 3,9% | 3,9% |
| الشركة التونسية للبنك 2010/1 | 3 000 | 199 950 | 206 528 | 3,2% | 3,2% |
| التونسية للإيجار المالي 2013/1 | 1500 | 150 000 | 152 139 | 2,4% | 2,4% |
| التونسية للإيجار المالي 2014/1 | 3000 | 300 000 | 311 953 | 4,8% | 4,8% |
| 2013 UBCI | 1 000 | 100 000 | 103 196 | 1,6% | 1,6% |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2009/1 | 2 500 | 175 000 | 178 759 | 2,8% | 2,8% |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2011/2 | 1 000 | 57 130 | 59 612 | 0,9% | 0,9% |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2012/1 | 3 500 | 280 000 | 293 983 | 4,5% | 4,6% |
| 2010 UNIFACTOR | 1 000 | 20 000 | 20 798 | 0,3% | 0,3% |
| توظيف جماعي | 303 879 | 306 378 | 4,7% | 4,8% | |
| GO SICAV | 3000 | 303 879 | 306 378 | 4,7% | 4,8% |
| المجموع | 4 238 236 | 4 350 364 | 67,3% | 67,6% |