FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| LIBELLE | NOTE | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 5 092 834 | 5 233 696 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 309 824 | 47 760 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 3 405 506 | 3 880 136 | |
| c- Emprunts d'état | 1 377 504 | 1 377 801 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1 956 724 | 1 501 534 |
| a- Placements monétaires | 998 144 | 993 257 | |
| b- Disponibilités | 958 580 | 508 277 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0 | 0 |
| Autres actifs | AC4 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIFS | 7 049 559 | 6 735 230 | |
| PASSIFS | 25 159 | 27 465 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 19 572 | 21 836 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 5 587 | 5 628 |
| ACTIF NET | 7 024 399 | 6 707 765 | |
| Capital | CP1 | 6 788 850 | 6 493 327 |
| Sommes distribuables | 235 549 | 214 438 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 61 | 61 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 209 100 | 227 407 | |
| c- Régul. Résultat distribuables de la période | 26 388 | - 13 030 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 7 049 559 | 6 735 230 |
FINACorp. Obligataire SICAV
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.13 au 31.12.13 | Période du 01.01.12 au 31.12.12 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 228 173 | 227 559 |
| a- Dividendes | 9 459 | 13 029 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 164 553 | 160 222 | |
| c- Revenus des autres valeurs | 0 | 0 | |
| d- Revenus des emprunts d'état et valeurs assimilés | 54 160 | 54 308 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 34 915 | 60 325 |
| Total des revenus des placements | 263 088 | 287 884 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -42 680 | -48 193 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 220 408 | 239 691 | |
| Autres produits | PR 3 | 0 | 0 |
| Autres charges | CH 2 | -11 308 | -12 284 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 209 100 | 227 407 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 26 388 | - 13 030 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 235 488 | 214 377 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -26 388 | 13 030 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1 167 | -2 953 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 709 | 1 351 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 210 641 | 225 805 |
FINACorp Obligataire SICAV
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.13 au 31.12.13 | Période du 01.01.12 au 31.12.12 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 210 641 | 225 805 | |
| a- Résultat d'exploitation | 209 100 | 227 407 | |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -1 167 | -2 953 | |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 2 709 | 1 351 | |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| Distributions de dividendes | -177 539 | -210 193 | |
| Transactions sur le capital | 283 531 | -27 816 | |
| a- Souscriptions | 11 809 922 | 18 516 140 | |
| - Capital | 11 413 400 | 17 880 900 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 47 908 | 79 785 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 348 65 | 555 455 | |
| b- Rachats | 11 526 391 | 18 543 956 | |
| - Capital | 11 120 300 | 17 883 100 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 47 026 | 81 256 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 359 065 | 579 600 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 316 634 | -12 204 | |
| ACTIF NET | |||
| a- Début de période | 6 707 765 | 6 719 969 | |
| b- Fin de période | 6 024 399 | 6 707 765 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| a- Début de période | 64 650 | 64 672 | |
| b- Fin de période | 67 581 | 64 650 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,940 | 103,755 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,374% | 3,146% |
Note sur le Portefeuille-titres
Le solde de ce poste s'élève au 31/12/2015 à 4.350.364 D et se détaille comme suit :
| Désignation du titre | Nombre de Titres | Coût d'Acquisition | Valeur au 31/12/2015 | % de l'Actif | % de l'Actif Net |
|---|---|---|---|---|---|
| BTA | 210 800 | 217 936 | 3,4% | 3,4% | |
| BTA 5.5% MARS2019 | 200 | 210 800 | 217 936 | 3,4% | 3,4% |
| Obligations | 3 723 557 | 3 826 049 | 59,1% | 59,5% | |
| AB 2008 cat B | 3 000 | 195 000 | 201 713 | 3,1% | 3,1% |
| AB 2009 SUB | 1 150 | 68 977 | 69 741 | 1,1% | 1,1% |
| AB 2012 SUB | 3 500 | 245 000 | 248 439 | 3,8% | 3,9% |
| AIL 2012-1 | 500 | 20 000 | 20 606 | 0,3% | 0,3% |
| AIL 2014-1 | 2 000 | 160 000 | 163 932 | 2,5% | 2,5% |
| AIL 2015-1 | 1 500 | 150 000 | 153 809 | 2,4% | 2,4% |
| ATTIJARI LEASING 2011 | 1 000 | 40 000 | 41 857 | 0,6% | 0,7% |
| ATL 2009/2 | 1 000 | 20 000 | 20 225 | 0,3% | 0,3% |
| ATL 2010/2 | 1 000 | 40 000 | 40 010 | 0,6% | 0,6% |
| ATL 2013/2 | 300 | 30 000 | 30 222 | 0,5% | 0,5% |
| ATL 2014/1 | 3 000 | 240 000 | 251 106 | 3,9% | 3,9% |
| ATL 2015/1 | 1 500 | 150 000 | 154 427 | 2,4% | 2,4% |
| ATL 2015/2* | 1 000 | 100 000 | 100 115* | 1,5% | 1,6% |
| BTE 2010 | 3 500 | 262 500 | 266 058 | 4,1% | 4,1% |
| CIL 2014/1 | 1 000 | 80 000 | 82 140 | 1,3% | 1,3% |
| CIL 2014/1 | 1 000 | 80 000 | 82 140 | 1,3% | 1,3% |
| CIL 2015/1 | 2 500 | 250 000 | 258 361 | 4,0% | 4,0% |
| EO SERVI-2012 | 1 000 | 60 000 | 62 579 | 1,0% | 1,0% |
| HL SUB 2015-1 | 2 500 | 250 000 | 251 601 | 3,9% | 3,9% |
| STB 2010/1 | 3 000 | 199 950 | 206 528 | 3,2% | 3,2% |
| TLS 2013/1 | 1 500 | 150 000 | 152 139 | 2,4% | 2,4% |
| TLS 2014/1 | 3 000 | 300 000 | 311 953 | 4,8% | 4,8% |
| UBCI 2013 | 1 000 | 100 000 | 103 196 | 1,6% | 1,6% |
| UIB 2009/1 | 2 500 | 175 000 | 178 759 | 2,8% | 2,8% |
| UIB 2011/2 | 1 000 | 57 130 | 59 612 | 0,9% | 0,9% |
| UIB 2012/1 | 3 500 | 280 000 | 293 983 | 4,5% | 4,6% |
| UNIFACTOR 2010 | 1 000 | 20 000 | 20 798 | 0,3% | 0,3% |
| OPCVM | 303 879 | 306 378 | 4,7% | 4,8% | |
| GO SICAV | 3 000 | 303 879 | 306 378 | 4,7% | 4,8% |
| Total | 4 238 236 | 4 350 364 | 67,3% | 67,6% |
*Dont intérêts intercalaires de 115 D.