إصلاح خطأ
إعلان عدد 2016T00817SANB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 بتاريخ 22 مارس 2016 ص. 1826 :
يقرأ :
السيدة نعمة اللومي بن شعبان.
عوضا عن :
السيدة نعيمة اللومي بن شعبان.
والبقية بدون تغيير.
ص 2330موازنات وحسابات مالية
سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2014/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 855.080,661 | 604.119,841 |
| الأسهم | 569.365,287 | 340.819,603 |
| الرقاع | 111.564,000 | 105.330,000 |
| سندات أخرى | 51.498,000 | 35.315,384 |
| سندات الخزينة | 122.653,374 | 122.654,854 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 286.468,966 | 160.012,524 |
| التوظيفات النقدية | 285.477,256 | 160.004,420 |
| الأموال المودعة | 991,710 | 8,104 |
| مجموع الأصول | 1.141.549,627 | 764.132,365 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 950,399 | 649,101 |
| ديون أخرى | 8.518,191 | 8.505,438 |
| مجموع الخصوم | 9.468,590 | 9.154,539 |
| الأصول الصافية | 1.132.081,037 | 754.977,826 |
| رأس المال | 1.116.456,334 | 741.556,403 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 15.624,703 | 13.421,423 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 12.640,904 | 21.414,261 |
| حساب تعديل النتيجة | 2.974,210 | -7.998,453 |
| الرصيد المحول | 9,589 | 5,615 |
| الأصول الصافية | 1.132.081,037 | 754.977,826 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.141.549,627 | 764.132,365 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2331Top image
سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2015
( بالدينار التونسي )
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 27.618,688 | 33.363,324 |
| مداخيل الأسهم | 16.079,900 | 22.224,060 |
| مداخيل الرقاع | 6.085,200 | 5.696,400 |
| مداخيل سندات الخزينة | 5.453,588 | 5.160,000 |
| مداخيل أخرى | 0,000 | 282,864 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 8.992,748 | 13.298,322 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 36.611,436 | 46.661,646 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | - 9.069,874 | - 11.479,408 |
Bottom image
| 2014/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 27.541,562 | 35.182,238 |
| مصاريف الاستغلال | - 14.900,658 | - 13.767,977 |
| نتيجة الاستغلال | 12.640,904 | 21.414,261 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 2.974,210 | - 7.998,453 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 15.615,114 | 13.415,808 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | - 2.974,210 | 7.998,453 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 47.478,727 | - 73.091,764 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 14.751,160 | 3.459,142 |
| مصاريف الوسيط | - 904,572 | - 1.669,000 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 73.966,219 | - 49.887,775 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2332سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015
(الوحدة بالدينار)
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | |
|---|---|---|
| -49.887,775 | 73.966,219 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 21.414,261 | 12.640,904 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -73.091,764 | 47.478,727 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 3.459,142 | 14.751,160 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.669,414 | -904,572 | د- نفقات تداول السندات |
| -17.412,150 | -12.974,780 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -309.803,286 | 50.142,710 | 3- معاملات على رأس المال |
| 765.324,602 | 891.818,406 | أ- اكتتاب |
| 709.200,000 | 826.300,000 | - رأس المال |
| 43.911,413 | 52.539,452 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 12.213,189 | 12.978,954 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -1.075.127,888 | -841.675,696 | ب- إعادة الشراء |
| -996.200.000 | -785.600.000 | - رأس المال |
| -60.509,308 | -41.390,297 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -18.418,580 | -14.685,399 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -377.103,211 | 111.134,149 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 1.132.081,037 | 1.020.946,888 | أ- في بداية السنة |
| 754.977,826 | 1.132.081,037 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 10.108 | 9.701 | أ- في بداية السنة |
| 7.238 | 10.108 | ب- في نهاية السنة |
| 104,307 | 111,998 | 6- قيمة التصفية |
| -5,49% | 8,15% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2015 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية