Annonce n° 2016401336APSF1 parue au JORT n° 35 du 1er/3/2016 page (1337).
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Trésorier : Mr Mohamed Seif Allah
Hababou
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV OPPORTUNITY
BILANS COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 604,119.841 | 855,080.661 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 340,819.603 | 569,365.287 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 105,330.000 | 111,564.000 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 122,654.854 | 122,653.374 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 35,315.384 | 51,498.000 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 160,012.524 | 286,468.966 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 160,004.420 | 285,477.256 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 8.104 | 991.710 | |
| TOTAL ACTIF | 764,132.365 | 1,141,549.627 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 649.101 | 950.399 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 8,505.438 | 8,518.191 |
| TOTAL PASSIF | PA | 9,154.539 | 9,468.590 | |
| ACTIF NET | 754,977.826 | 1,132,081.037 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 741,556.403 | 1,116,456.334 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 13,421.423 | 15,624.703 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 5.615 | 9.589 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 21,414.261 | 12,640.904 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -7,998.453 | 2,974.210 | |
| ACTIF NET | 754,977.826 | 1,132,081.037 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 764,132.365 | 1,141,549.627 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2331SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2015
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2015 Montant en Dinars | 31/12/2014 Montant en Dinars | |
|---|---|---|---|---|
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 33,363.324 | 27,618.688 |
| PR1-A | REVENUS DES ACTIONS | 22,224.060 | 16,079.900 | |
| PR1-B | REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 5,696.400 | 6,085.200 | |
| PR1-C | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 5,160.000 | 5,453.588 | |
| PR1-D | REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 282.864 | 0.000 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 13,298.322 | 8,992.748 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 13,298.322 | 8,992.748 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 46,661.646 | 36,611.436 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -11,479.408 | -9,069.874 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 35,182.238 | 27,541.562 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -13,767.977 | -14,900.658 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 21,414.261 | 12,640.904 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -7,998.453 | 2,974.210 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 13,415.808 | 15,615.114 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 7,998.453 | -2,974.210 | |
| PR4-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -73,091.764 | 47,478.727 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 3,459.142 | 14,751.160 | |
| PR4-D | FRAIS DE NEGOCIATION | -1,669.414 | -904.572 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -49,887.775 | 73,966.219 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 2332SICAV OPPORTUNITY
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2015
| DESIGNATION | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | -49,887.775 | 73,966.219 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 21,414.261 | 12,640.904 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -73,091.764 | 47,478.727 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 3,459.142 | 14,751.160 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,669.414 | -904.572 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -17,412.150 | -12,974.780 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -309,803.286 | 50,142.710 |
| SOUSCRIPTIONS | 765,324.602 | 891,818.406 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 709,200.000 | 826,300.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (S) | 43,911.413 | 52,539.452 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 4,679.128 | 4,193.838 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (S) | 7,534.061 | 8,785.116 |
| RACHATS | -1,075,127.888 | -841,675.696 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -996,200.000 | -785,600.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (R) | -60,509.308 | -41,390.297 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -2,886.066 | -8,874.493 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (R) | -15,532.514 | -5,810.906 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -377,103.211 | 111,134.149 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,132,081.037 | 1,020,946.888 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 754,977.826 | 1,132,081.037 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 10,108 | 9,701 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 7,238 | 10,108 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 111.998 | 105.241 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 104.307 | 111.998 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | -5.49% | 8.15% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2015 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF