سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 2014
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2015 | الأصول |
|---|---|---|
| 1 836 615 | 2 052 563 | أصل 1- محفظة السندات |
| 1 732 312 | 1 947 944 | أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 104 303 | 104 619 | ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 471 471 | 471 745 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| - | 200 157 | أ- التوظيفات النقدية |
| 471 471 | 271 588 | ب- السيولة |
| - | 1 067 | أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) |
| 2 308 086 | 2 525 376 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 31 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2015 | الخصوم |
|---|---|---|
| 7 970 | 8 530 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 16 298 | 11 478 | خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون |
| 24 268 | 20 008 | مجموع الخصوم |
الأصول الصافية
| 31 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2015 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 2 267 726 | 2 489 528 | رأس المال |
| 2 673 700 | 2 879 700 | رأس المال بالقيمة الإسمية |
| 3 035 900 | 2 673 700 | رأس المال في بداية الفترة |
| 1 690 300 | 483 300 | إصدار بالقيمة الإسمية |
| -2 052 500 | -277 300 | إعادة شراء بالقيمة الإسمية |
| -405 974 | -390 172 | المبالغ الغير موزعة |
| 16 092 | 15 839 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 075 | 15 789 | أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 17 | 50 | ب- المبالغ المؤجلة |
| 2 283 818 | 2 505 367 | الأصول الصافية |
| 2 308 086 | 2 525 375 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 2014
الوحدة (بالدينار)
| البند | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 79 796 | 92 354 |
| أ- حصص الأرباح | 75 514 | 88 131 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 4 282 | 4 223 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 17 948 | 2 874 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 97 744 | 95 228 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <34 003> | <31 680> |
| دخل التوظيفات الصافي | 63 741 | 63 548 |
| أعباء أخرى | <47 855> | <46 900> |
| نتيجة الاستغلال | 15 886 | 16 648 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <97> | <573> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 789 | 16 075 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 97 | 573 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 265 601 | 350 859 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <217 023> | <224 510> |
| - نفقات تداول السندات | <8 187> | <4 365> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 40 391 | 121 984 |
| النتيجة الصافية | 56 277 | 138 632 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2015 و 2014
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 15 886 | 16 648 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 265 601 | 350 859 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <217 023> | <224 510> |
| د- نفقات تداول السندات | <8 187> | <4 365> |
| - توزيع الأرباح | <16 042> | <16 969> |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 483 300 | 1 690 300 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <58 256> | <304 482> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <363> | 1 435 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <277 300> | <2 052 500> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 33 667 | 360 965 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 266 | <2 008> |
| تغير الأصول الصافية | 221 549 | <184 627> |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 283 818 | 2 468 445 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 505 367 | 2 283 818 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 26 737 | 30 359 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 28 797 | 26 737 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 85,417 | 81,308 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 87,000 | 85,417 |
| نسبة المردود السنوي | 2,56% | 5,74% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2568Top half
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2015/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 1 824 825 | 1 947 934 | 123 109 | 77,750 | - | |
| أرتاز | 21 000 | 169 787 | 126 546 | -43 241 | 5,051 | 0,055 |
| بنك تونس العربي | 10 000 | 50 312 | 41 970 | -8 342 | 1,675 | 0,010 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 54 000 | 172 064 | 152 550 | -19 514 | 6,089 | 0,216 |
| التجاري بنك | 9 250 | 190 753 | 222 268 | 31 515 | 8,872 | 0,023 |
| بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 30 000 | 63 000 | 57 000 | -6 000 | 2,275 | 0,100 |
| البنك الوطني الفلاحي | 22 400 | 271 030 | 247 699 | -23 331 | 9,887 | 0,070 |
| البنك التونسي | 13 300 | 138 398 | 119 700 | -18 698 | 4,778 | 0,009 |
| سيتي كار | 9 603 | 124 912 | 127 749 | 2 837 | 5,099 | 0,071 |
| EURO-CYCLE | 5 000 | 100 534 | 170 685 | 70 151 | 6,813 | 0,093 |
| النقل | 21 000 | 234 559 | 245 448 | 10 889 | 9,797 | 0,070 |
| OFFICEPLAST NS | 2 960 | 6 601 | 12 977 | 6 376 | 0,518 | 0,047 |
| وان تاك هولدينق (أ أ) | 7 000 | 45 500 | 48 930 | 3 430 | 1,953 | 0,013 |
| SAH | 14 400 | 142 770 | 139 737 | -3 033 | 5,578 | 0,033 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 10 500 | 114 605 | 234 675 | 120 070 | 9,367 | 0,010 |
| OPCVM | 104 277 | 104 619 | 342 | 4,176 | - | |
| التوظيف الرقاعي | 1 000 | 104 277 | 104 619 | 342 | 4,176 | 0,031 |
| حقوق | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 929 105 | 2 052 563 | 123 458 | 81,926 | - |
Bottom half