الجمهورية التونسية
وزارة التنمية و التعاون الدولي
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الأصول | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غيرالجارية | 4-أ | ||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ-4 | 234 724 | 234 724 |
| تطرح اللااستهلاكات | - 211 485 | - 202 594 | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 23 239 | 32 130 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-أ-4 | 2 054 888 | 1 954 272 |
| تطرح الإستهلاكات | - 1 699 726 | - 1 621 062 | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 355 162 | 333 210 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 378 401 | 365 340 | |
| مجموع الأصول غيرالجارية | 378 401 | 365 340 | |
| الأصول الجارية | 4-ب | ||
| أصول جارية أخرى | 860 747 | 1 412 067 | |
| المدخرات | - 20 000 | - 20 000 | |
| أصول جارية أخرى صافية | 1-ب-4 | 840 747 | 1 392 067 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 2-ب-4 | 560 917 | 274 551 |
| المدخرات | 5-ب-0 | 0 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 3-ب-4 | 1 582 007 | 577 461 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 983 671 | 2 244 079 | |
| مجموع الأصول | 3 362 072 | 2 609 419 |
الموازنة
(بالدينار)
(2/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 5-أ | ||
| الفواضل السابقة | 284 789 | 20 443 | |
| منح الإستثمار المستعملة | 2 289 612 | 2 188 995 | |
| تطرح الإستهلاكات | -1 911 211 | -1 823 656 | |
| منح الإستثمار الصافية المستعملة | 378 401 | 365 339 | |
| منح الإستثمار غير المستعملة | 1-أ-5 | 1 118 300 | 1 071 791 |
| مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 781 490 | 1 457 572 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 571 440 | 264 346 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 352 930 | 1 721 920 | |
| الخصوم | 5-ب | ||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 0-ب-5 | 25 000 | 25 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 25 000 | 25 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-ب-5 | 137 748 | 98 924 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-ب-5 | 846 394 | 763 577 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 984 142 | 862 499 | |
| مجموع الخصوم | 1 009 142 | 887 499 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 362 072 | 2 609 419 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 4 945 593 | 4 281 497 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 136 586 | 141 134 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 082 179 | 4 422 632 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التمويلات المستهلكة | 119 142 | 100 638 | |
| أعباء الأعوان | 6 | 3 717 462 | 3 339 801 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 136 586 | 156 134 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 575 178 | 588 291 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 548 368 | 4 184 864 | |
| نتيجة الإستغلال | 533 811 | 237 767 | |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 | |
| إيرادت التوضيفات | 17 444 | 18 219 | |
| الأرباح العادية | 20 185 | 8 361 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 571 440 | 264 346 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 571 440 | 264 346 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(4/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 571 440 | 264 346 |
| تسوية بالنسبة لـ : | ||
| إستهلاكات الأصول | 136 586 | 141 134 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | – 136 586 | – 141 134 |
| المدخرات | 15 000 | |
| منحة إستغلال مستعملة من فوائض الميزانيات السابقة و من العنوان الثاني | – 139 593 | – 93 497 |
| نقص في قيمة التفويت | ||
| زائد قيمة التفويت | -20 185 | -5 280 |
| تغيرات في : | ||
| أصول أخرى | 264 954 | – 714 510 |
| المزودون وديون أخرى | 38 825 | – 55 802 |
| المستحقات | 82 818 | 115 967 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 798 259 | – 473 775 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | – 149 648 | – 77 309 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 20 185 | 5 280 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | – 129 463 | – 72 029 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 320 750 | 314 450 |
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الأول | 15 000 | 12 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 335 750 | 326 450 |
| تغيير الخزينة | 1 004 546 | – 219 354 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 577 461 | 796 816 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 582 007 | 577 461 |