الجمهورية التونسية
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| الأصول | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غيرالجارية | 4-أ | ||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 4-أ-1 | 234 723 | 234 724 |
| تطرح الاستهلاكات | - 218 376 | - 211 485 | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 16 347 | 23 239 | |
| الأصول الثابتة المادية | 4-أ-2 | 2 137 708 | 2 054 888 |
| تطرح الإستهلاكات | - 1 816 620 | - 1 699 726 | |
| تطرح المدخرات | 0 | ||
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 321 088 | 355 162 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 337 435 | 378 401 | |
| مجموع الأصول غيرالجارية | 337 435 | 378 401 | |
| الأصول الجارية | 4-ب | ||
| أصول جارية أخرى | 805 792 | 860 747 | |
| المدخرات | - 27 522 | - 20 000 | |
| أصول جارية أخرى صافية | 4-ب-1 | 778 270 | 840 747 |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 4-ب-2 | 1 093 804 | 560 917 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4-ب-3 | 1 465 627 | 1 582 007 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 337 701 | 2 983 671 | |
| مجموع الأصول | 3 675 136 | 3 362 072 |
Top section
الموازنة
(بالدينار)
(2/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| 5-أ | الأموال الذاتية | ||
| 284 789 | 856 230 | فوائض النتائج السابقة | |
| 2 289 612 | 2 372 431 | منح الإستثمار المستعملة | |
| -1 911 211 | -2 034 996 | تطرح الإستهلاكات | |
| 378 401 | 337 435 | منح الإستثمار الصافية المستعملة | |
| 1 118 300 | 1 072 881 | 1-أ-5 | منح الإستثمار غير المستعملة |
| 1 781 490 | 2 266 546 | مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 571 440 | 356 916 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 2 352 930 | 2 623 462 | مجموع الأموال الذاتية | |
| 5-ب | الخصوم |
Bottom section
| 2012 | 2013 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | |||
| 25 000 | 25 000 | 0-ب-5 | مدخرات |
| 25 000 | 25 000 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 137 748 | 213 072 | 1-ب-5 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 846 394 | 813 602 | 2-ب-5 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 0 | 0 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | |
| 984 142 | 1 026 674 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 1 009 142 | 1 051 674 | مجموع الخصوم | |
| 3 362 072 | 3 675 136 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
Footer
ص 4068قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(ضبط مسموح به)
| 2012 | 2013 | الإيضاحات | البيانات |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| 4 945 593 | 4 870 229 | مداخيل | |
| 136 586 | 141 972 | إيرادات الإستغلال الأخرى | |
| 5 082 179 | 5 012 201 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| 119 142 | -128 900 | مشتريات التموينات المستهلكة | |
| 3 717 462 | -3 821 097 | 6 | أعباء الأعوان |
| 136 586 | -149 494 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | |
| 575 178 | -588 049 | أعباء الإستغلال الأخرى | |
| 4 548 368 | -4 687 540 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 533 811 | 324 661 | نتيجة الإستغلال | |
| 0 | أعباء مالية صافية | ||
| 17 444 | 26 755 | إيرادات التوظيفات | |
| 20 185 | 5 516 | الأرباح العادية | |
| 0 | -16 | الخسائر العادية الأخرى | |
| 571 440 | 356 916 | نتيجة الأنشطة العادية | |
| 571 440 | 356 916 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
(4/4)
(ضبط مرجعي)
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| المبالغ المسددة للمزودين | -606 420 | -663 332 |
| المبالغ المسددة بعنوان خلاص أجور | -4 269 752 | -4 063 556 |
| توضيفات و مقابيض مالية | -506 131 | -268 923 |
| مقابيض متأتية من إسترجاع أجور اللأعوان الملحقين | 375 663 | 361 428 |
| تدفقات نقدية مختلفة | 4 701 800 | 5 714 450 |
| دفوعات مصاريف مالية | ||
| تدفقات نقدية مختلفة | 6 999 | 12 378 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | -297 841 | 1 092 446 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -124 039 | -123 835 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 5 500 | 20 185 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -118 539 | -103 650 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 300 000 | 15 750 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 300 000 | 15 750 |
| تغيير الخزينة | -116 380 | 1 004 545 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 582 007 | 577 461 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 465 627 | 1 582 007 |