Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
BILAN
Au 31 Décembre 2012
(exprimé en DTN)
(1/4)
| Actifs | Notes | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1 | 234 724 | 234 724 |
| Moins : amortissements | - 211 485 | - 202 594 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES | 23 239 | 32 130 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2-1 | 2 054 888 | 1 954 272 |
| Moins : amortissements | - 1 699 726 | - 1 621 062 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | 355 162 | 333 210 | |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 378 401 | 365 340 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 378 401 | 365 340 | |
| ACTIFS COURANTS | 4-ω | ||
| Autres actifs courants | 860 747 | 1 412 067 | |
| Provisions | - 20 000 | - 20 000 | |
| Autres actifs courants nets | 4-1-ω | 840 747 | 1 392 067 |
| Placements et autres actifs financiers | 4-2-ω | 560 917 | 274 551 |
| Provisions | 0 | 0 | |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 1 582 007 | 577 461 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 983 671 | 2 244 079 | |
| Total des Actifs | 3 362 072 | 2 609 419 |
BILAN
Au 31 Décembre 2012
(exprimé en DTN)
(2/4)
| Capitaux propres & Passifs | Notes | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 5–1 | ||
| Excédents antérieurs | 284 789 | 20 443 | |
| Subvention d'investissement utilisées | 2 289 612 | 2 188 995 | |
| moins amortissement | - 1 911 211 | - 1 823 656 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISÉE NETTE | 378 401 | 365 339 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISÉE | 5–1–1 | 1 118 300 | 1 071 791 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT | 1 781 490 | 1 457 572 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 571 440 | 264 346 | |
| Total des fonds propres après résultat | 2 352 930 | 1 721 920 | |
| PASSIFS | 5–↓ | 0 | 0 |
| PASSIFS NON COURANTS: | 0 | 0 | |
| Provisions | 5–0–↓ | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 25 000 | 25 000 | |
| PASSIFS COURANTS: | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5–1–↓ | 137 748 | 98 924 |
| Autres Passifs courants | 5–2–↓ | 846 394 | 763 577 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 984 142 | 862 499 | |
| Total des passifs | 1 009 142 | 887 499 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 3 362 072 | 2 609 419 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2012
(exprimé en DTN)
(3/4)
| RUBRIQUES | Notes | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS: | |||
| Revenus | 4 945 593 | 4 281 497 | |
| Autres produits d'exploitation | 136 586 | 141 134 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 082 179 | 4 422 632 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | 119 142 | 100 638 | |
| Charges du personnel | 6 | 3 717 462 | 3 339 801 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | 136 586 | 156 134 | |
| Autres charges d'exploitation | 575 178 | 588 291 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 4 548 368 | 4 184 864 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 533 811 | 237 767 | |
| Charges financières nettes | 0 | 0 | |
| Produits des placements nets | 17 444 | 18 219 | |
| Autres gains ordinaires | 20 185 | 8 361 | |
| Autres pertes ordinaires | 0 | 0 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 571 440 | 264 346 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 571 440 | 264 346 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31 Décembre 2012
(exprimé en DTN)
(4/4)
| Rubriques | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 571 440 | 264 346 |
| Ajustement pour : | 0 | 0 |
| Amortissements des immobilisations | 136 586 | 141 134 |
| Amortissements des subventions d'investissement | - 136 586 | - 141 134 |
| Provisions | 0 | 15 000 |
| Subvention d'exploitation prélevée sur les excédents antérieurs et sur le titre 2 | - 139 593 | - 93 497 |
| Moins value de cession | 0 | 0 |
| Plus value de cession | - 20 185 | - 5 280 |
| Variation des : | ||
| Autres actifs | 264 954 | - 714 510 |
| Fournisseurs et autres dettes | 38 825 | - 55 802 |
| Autres Passifs courants | 82 818 | 115 967 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | 798 259 | - 473 775 |
| II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 149 648 | - 77 309 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 20 185 | 5 280 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement | - 129 463 | - 72 029 |
| III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | ||
| Encaissement subvention d'Investissement | 320 750 | 314 450 |
| Encaissement subvention d'Investissement provenant du titre I | 15 000 | 12 000 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | 335 750 | 326 450 |
| IV-VARIATION DE LA TRESORERIE | 1 004 546 | - 219 354 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 577 461 | 796 816 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 582 007 | 577 461 |