Ministère du Développement d'Investissement et de la Coopération Internationale
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives
BILAN
Au 31 Décembre 2013
(exprimé en DTN)
(1/4)
| Actifs | Notes | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 4-1-1 | 234 723 | 234 724 |
| Moins : amortissements | - 218 376 | - 211 485 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES | 16 347 | 23 239 | |
| Immobilisations corporelles | 4-2-1 | 2 137 708 | 2 054 888 |
| Moins : amortissements | - 1 816 620 | - 1 699 726 | |
| Moins : provisions | 0 | 0 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES | 321 088 | 355 162 | |
| Immobilisations financières | 0 | 0 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 337 435 | 378 401 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 337 435 | 378 401 | |
| ACTIFS COURANTS | 4-ω | ||
| Autres actifs courants | 805 792 | 860 747 | |
| Provisions | - 27 522 | - 20 000 | |
| Autres actifs courants nets | 4-1-ω | 778 270 | 840 747 |
| Placements et autres actifs financiers | 4-2-ω | 1 093 804 | 560 917 |
| Provisions | 0 | 0 | |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 4-3-ω | 1 465 627 | 1 582 007 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 337 701 | 2 983 671 | |
| Total des Actifs | 3 675 136 | 3 362 072 |
BILAN
Au 31 Décembre 2013
(exprimé en DTN)
(2/4)
| Capitaux propres & Passifs | Notes | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 5–1 | ||
| Excédents antérieurs | 856 230 | 284 789 | |
| Subvention d'investissement utilisées | 2 372 431 | 2 289 612 | |
| moins amortissement | - 2 034 996 | - 1 911 211 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT UTILISEE NETTE | 337 435 | 378 401 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON UTILISEE | 5–1–1 | 1 072 881 | 1 118 300 |
| TOTAL DES FONDS PROPRES AVANT RESULTAT | 2 266 546 | 1 781 490 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 356 916 | 571 440 | |
| Total des fonds propres après résultat | 2 623 462 | 2 352 930 | |
| PASSIFS | 5–✓ | 0 | 0 |
| PASSIFS NON COURANTS: | 0 | 0 | |
| Provisions | 5–0–✓ | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 25 000 | 25 000 | |
| PASSIFS COURANTS: | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5–1–✓ | 213 072 | 137 748 |
| Autres Passifs courants | 5–2–✓ | 813 602 | 846 394 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 0 | 0 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 026 674 | 984 142 | |
| Total des passifs | 1 051 674 | 1 009 142 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 3 675 136 | 3 362 072 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2013
(exprimé en DTN)
(3/4)
| RUBRIQUES | Notes | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS: | |||
| Revenus | 4 870 229 | 4 945 593 | |
| Autres produits d'exploitation | 141 972 | 136 586 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 012 201 | 5 082 179 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnement consommés | - 128 900 | 119 142 | |
| Charges du personnel | 6 | - 3 821 097 | 3 717 462 |
| Dotation aux amortis et aux provisions | - 149 494 | 136 586 | |
| Autres charges d'exploitation | - 588 049 | 575 178 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | - 4 687 540 | 4 548 368 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 324 661 | 533 811 | |
| Charges financières nettes | 0 | 0 | |
| Produits des placements nets | 26 755 | 17 444 | |
| Autres gains ordinaires | 5 516 | 20 185 | |
| Autres pertes ordinaires | - 16 | 0 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 356 916 | 571 440 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 356 916 | 571 440 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31 Décembre 2013
(exprimé en DTN)
(4/4)
| Rubriques | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| I- Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Sommes versées aux fournisseurs | - 606 420 | - 663 332 |
| Sommes versées aux personnels | - 4 269 752 | - 4 063 556 |
| Placement et produit financiers | - 506 131 | - 268 923 |
| Encaissement Remb salaires personnels détachés | 375 663 | 361 428 |
| Encaissement subvention d'exploitation | 4 701 800 | 5 714 450 |
| Décaissement charges financières | 0 | 0 |
| Autres encaisse&décaisse. liés à l'exploitation | 6 999 | 12 378 |
| Flux de Trésorerie affectés à l'exploitation | - 297 841 | 1 092 446 |
| II- Flux de Trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | - 124 039 | - 123 835 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 5 500 | 20 185 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités d'investissement | - 118 539 | - 103 650 |
| III- Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | ||
| Encaissement subvention d'Investissement | 300 000 | 15 750 |
| Flux de Trésorerie provenant des activités de financement | 300 000 | 15 750 |
| IV-VARIATION DE LA TRESORERIE | - 116 380 | 1 004 545 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 582 007 | 577 461 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 465 627 | 1 582 007 |