الوكالة العقارية الفلاحية
القوائم المالية لسنة 2015
موازنات وحسابات مالية
الـــمـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة
في 2015/12/31
( بالدينار التونسي )
| الأصول | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014*/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثـــابتـــــة | |||
| أصول غير مادية | 1.1.5 | 189.306 | 189.306 |
| الإستهـــلاك | 180.735 | 174.115 | |
| مجموع الأصـــول الغير مادية | 8.571 | 15.191 | |
| أصول ثـــابتـــــة مادية | 2.1.5 | 2.813.959 | 2.763.432 |
| الإستهـــلاك | -2.301.189 | -2.251.780 | |
| مجموع الأصـــول الثـــابتة المادية | 512.770 | 511.652 | |
| أصول مالية أخرى | 3.1.5 | 14.228.857 | 14.226.090 |
| مجموع الأصـــول المالية الأخرى | 14.228.857 | 14.226.090 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14.750.198 | 14.752.933 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 4.1.5 | 48.097 | 69.326 |
| الحرفاء و الحسابات الخاصة بهم | 5.1.5 | 1.586.669 | 1.525.256 |
| احتياطي | -905.768 | -905.768 | |
| مستحقات الحرفاء | 680.901 | 619.488 | |
| أصول جـــاريــــــة أخـــرى | 6.1.5 | 1.764.637 | 1.946.992 |
| احتياطي | -748.016 | -748.016 | |
| مجموع أصول جـــاريــــــة أخـــرى | 1.016.621 | 1.198.976 | |
| السيولة و مـــا يعـادل الســيولة | 7.1.5 | 11.508.185 | 11.114.192 |
| مجموع الأصول الجارية | 13.253.804 | 13.001.982 | |
| مجمـــــوع الأصـــــول | 28.004.002 | 27.754.915 |
- أرقام محوَرة
الـــــمـــــوازنـــــة
سنة محاسبية مختومة
في 2014/12/31
( بالدينار التونسي )
| الأموال الذاتية و الخصـــوم | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014*/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيـــــــــــــــــــــــــــــة | |||
| منـــح الاستثمار ( صـــافيــــــة ) | 8.1.5 | 702.434 | 682.308 |
| أمـــوال التعويضــــات ( صــافيــــــة ) | 9.1.5 | 18.892.878 | 18.252.580 |
| النتائج المؤجـــــلة | 10.1.5 | 1.724.423 | 2.296.673 |
| الصندوق الاجتماعي | 11.1.5 | 103.166 | 64.756 |
| مجموع الأموال الذاتيـــــــــة قبل احتســـــاب / نتيجــــــة السنــــة المحاسبية: | 21.422.901 | 21.296.317 | |
| نتيجــــــة السنــــة المحاسبية | 373.556 | -523.810 | |
| مجموع الأموال الذاتيـــــــــة قبل التخصيص: | 21.796.457 | 20.772.507 | |
| الخصـــــــــــــــــــــوم | |||
| الخصـــوم الغيـــر الجاريـــــــــــــــــــة | |||
| الخصـــوم الجاريــــــــــــــــــة | |||
| الـــمزودون والحسابات المتصلة بهم | 12.1.5 | 474.010 | 346.826 |
| الخصـــوم الجاريـــــــــــــــــــة الأخـــرى | 13.1.5 | 5.733.535 | 6.635.582 |
| مجموع الخـــصـــــــــــــوم | 6.207.545 | 6.982.408 | |
| مجموع الأموال الذاتيــــــــــة و الخـــصــــــــــــوم | 28.004.002 | 27.754.915 |
- أرقام محوّرة
ضبط مسموح به (بالدينار التونسي)
قائمـــــــة النتائــــــــج
سنة محاسبية مختومة
في 2015/12/31
| الحسابات | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.5 | 1.172.979 | 990.917 |
| منح الاستغلال | 2.2.5 | 4.072.165 | 4.667.924 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5.245.144 | 5.658.841 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 3.2.5 | 1.182.374 | 1.224.153 |
| أعباء الموظفين و العمـلة | 4.2.5 | 3.703.755 | 3.375.356 |
| مخصصات الاستهلاك و المدّخرات | 5.2.5 | 125.569 | 1.605.601 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.2.5 | 623.834 | 503.883 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5.635.532 | 6.708.993 | |
| نتيجة الاستغلال | -390.388 | -1.050.152 | |
| أعباء مالية | - | - | |
| إيـــرادات مالــيّـــة | 7.2.5 | 741.373 | 485.911 |
| أربــــاح عاديــــة | 8.2.5 | 146.656 | 121.416 |
| خســــائــــر عاديــــة أخــــرى | - | -1.870 | |
| نتيجة الأنشطـــة العادية قبل احتساب الأداءات | 497.641 | -444.695 | |
| الأداءات على إيـــرادات الــتوظيــفات | 124.085 | 79.116 | |
| نتيجة الأنشطـــة العادية بعد احتساب الأداءات | 373.556 | -523.811 | |
| تسويــات محــاسبيــة | 9.2.5 | - 1.492.584 | -980.587 |
| النتيجــة الصــافية للسنة المحاسبيــة بعد التّسويات | -1.119.028 | -1.504.398 |
- أرقام محورة
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة
في 2015/12/31
ضبط مسموح به
(بالدينار التونسي)
| الحسابات | إيضاحات | 2015/12/31 | 2014\*/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 373.556 | -523.811 | |
| تسويات محاسبية | -1.492.584 | -980.587 | |
| تسويات بالنسبة لـــ : | |||
| -الإستهلاكــــات و المدخرات | 1.618.153 | 1.605.601 | |
| -تغييرات: | |||
| \*المخزون | 21.229 | -42.678 | |
| \*المستحقات | 120.942 | 1.574.347 | |
| \*المزودون و ديون أخرى | -774.863 | 1.885.647 | |
| \* الصندوق الاجتماعي | -10.029 | -6.730 | |
| -زائــــد قيمــــة التفويت | -20.583 | — | |
| -منح الاستثمار المسجلة في النتيجة | -124.585 | -111.641 | |
| -ناقص قيمة التفويت | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1.3.5 | -288.764 | 3.400.148 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار: | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة / المادية و الأصول الغير مادية | -120.067 | -338.486 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول / الثابتة المادية و الأصول الغير مادية أو تسويتها | 2.3.5 | 20.583 | — |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -99.484 | -338.486 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 144.711 | -3.650.115 | |
| مقابيض أموال التعويضات | 672.177 | 779.998 | |
| تعويضات التهيئة العقارية | -34.647 | -81.285 | |
| انتزاع الملكية | 3.3.5 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | 782.241 | -2.951.402 | |
| تغيير الخزينة: | 393.993 | 110.260 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11.114.192 | 11.003.933 | |
| الخزينة عند ختام السنة المحاسبية | 11.508.185 | 11.114.192 |
- أرقام محورة