الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 754 625 | 674 211 |
| تطرح الاستهلاكات | -676 024 | -608 054 |
| 78 601 | 66 157 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 173 404 | 2 055 401 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 489 621 | -1 332 739 |
| 683783 | 722 661 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 |
| المدخرات | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 762 384 | 788 818 |
| أصول غير جارية أخرى | 108 120 | 108 120 |
| تطرح الاستهلاكات | -108 120 | -108 120 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 762 384 | 788 818 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 21 003 | 31 039 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| 21 003 | 31 039 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| أصول جارية أخرى* | 608 815 | 1 176 843 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| 608 815 | 1 176 843 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 555 713 | 1 985 001 |
| تطرح المدخرات | ||
| 2 555 713 | 1 985 001 | |
| مجموع الأصول الجارية | 3 185 531 | 3 192 883 |
| مجموع الأصول | 3 947 915 | 3 981 701 |
عـدد 107 | صفحـة 5589
ص 5590قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2015
(المبالغ بالدينار)
| 2014 | 2015 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| 2 436 525 | 2 486 718 | منح استغلال |
| 289 988 | 261 481 | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 2 726 513 | 2 748199 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| -6 313 | 10 036 | تغير المخزون |
| 93 635 | 78 513 | شراءات لمواد وخدمات مستهلكة |
| 1 483 225 | 1 683 124 | أعباء الأعوان |
| 230 225 | 224 852 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 879 102 | 724 158 | أعباء إستغلال أخرى |
| 2 679 874 | 2 720 683 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 46 639 | 27 516 | نتيجة الاستغلال |
| 0 | 0 | أعباء مالية |
| 0 | 0 | إيرادات مالية |
| 9 849 | 9 531 | الأرباح العادية الاخرى |
| -2 944 | -2 | الخسائر العادية الأخرى |
| 53 545 | 37 045 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| -500 | -500 | الضريبة على الشركات |
| 53 045 | 36 545 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | ||
| 53 045 | 36 545 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الإستثمار الصافية | 3 151 232 | 3 378 346 |
| حسابات النتائج المؤجلة | -113 698 | -114 943 |
| التعديلات المحاسبية | -49 754 | -49 754 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 987 780 | 3 213 649 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 36545 | 53 045 |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصص | 3 024 325 | 3 266 694 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| خصوم مالية غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 272 030 | 103 828 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 527 690 | 487 309 |
| خصوم مالية جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 799 720 | 591 137 |
| مجموع الخصوم | 923 590 | 715 007 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3 947 915 | 3 981 701 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض على مشروع يتم إنجازه من طرف الوكالة | 17 500 | 66 773 |
| مقابيض منح الاستغلال | 3 061 000 | 1 871 000 |
| دفوعات لمزودين وباقي الدائنين | -704 048 | -631 584 |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -994 730 | -882 789 |
| دفوعات أداءات وضرائب | -205 701 | -182 275 |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -419 564 | -334 492 |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 10 876 | 8 012 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 765 333 | -85 355 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| \* الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -194 759 | -420 733 |
| \* مقابيض على دورات تكوينية | 138 | 0 |
| \* المقابيض المتأتية من استرجاع قروض من الاعوان | 0 | |
| \*الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول الغير جارية الأخرى | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -194 621 | -420 733 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح استثمار | 0 | 776 000 |
| \*الدفوعات لتسديد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 0 | 776 000 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | ||
| تغيير الخزينة | 570 712 | 269 911 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 985 001 | 1 715 089 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 555 713 | 1 985 001 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية