Etats financiers -Exercice 2015
BILAN
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres arrondis en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés : | |||
| Immobilisations incorporelles | 189.306 | 189.306 | |
| Amortissements | 1.1.5 | -180.735 | -174.115 |
| Total des immobilisations | 8.571 | 15.191 | |
| incorporelles | |||
| Immobilisations corporelles | 2.1.5 | 2.813.959 | 2.763.432 |
| Amortissements | -2.301.189 | -2.251.780 | |
| Total des immobilisations corporelles | 512.769 | 511.653 | |
| Autres immobilisations financières | 3.1.5 | 14.228.857 | 14.226.090 |
| Total des autres immobilisations | 14.750.198 | 14.752.933 | |
| financières | |||
| Total des actifs non | 14.750.198 | 14.752.933 | |
| courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 48.097 | 69.326 |
| Clients et comptes rattachés | 1.586.669 | 1.525.256 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -905.769 | *-905.768 |
| 680.901 | *619.488 | ||
| Autres actifs courants | 1.764.637 | 1.946.993 | |
| (-) Provisions | -748.016 | *-748.016 | |
| 6.1.5 | 1.016.621 | *1.198.976 | |
| Placements, autres actifs financiers et | 7.1.5 | 11.508.186 | 11.114.192 |
| liquidités et équivalent de liquidités | |||
| Total des actifs courants | 13.253.804 | 13.001.982 | |
| Total des actifs | 28.004.002 | *27.754.915 |
*valeurs modifiées
p. 5586BILAN
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 8.1.5 | 702.434 | 682.308 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 18.892.878 | 18252.580 |
| Résultats reportés | 1.724.423 | 2.296.673 | |
| Fonds social | 103.166 | 64.756 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 21.422.901 | 21.296.317 | |
| Résultat de l'exercice | 373.556 | * -523.811 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 21.796.457 | 20.772.506 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 474.010 | 346.826 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | 5.733.535 | 6.635.582 |
| Total des passifs | 6.207.545 | 6.982.408 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 28.004.002 | *27.754.915 |
*valeurs modifiées
p. 5587ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | 5.2.1 | 1.172.979 | 990.917 |
| Subventions d'exploitations | 5.2.2 | 4.072.166 | 4.667.924 |
| Total des produits d'exploitations | 5.245.145 | 5.658.841 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.2.3 | 1.182.374 | 1.224.153 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 3.703.755 | 3.375.356 |
| Dotations aux amortissements | 5.2.5 | 125.569 | *1.605.601 |
| Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | 623.835 | 503.883 |
| Total des charges d'exploitation | 5.635.533 | 6.708.993 | |
| -390.388 | *-1.050.152 | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | - | - | |
| Charges financières nettes | 741.373 | 485.911 | |
| Produits des placements | 5.2.7 | 146.656 | 121.416 |
| Autres gains ordinaires | 5.2.8 | 0 | -1.870 |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 497.642 | *-444.695 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 124.085 | 79.116 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 373.556 | *-523.911 | |
| Effets des modifications comptables | 5.2.9 | -1.492.584 | -980.587 |
| Résultat net après modifications comptables | -1.119.028 | *-1.504.398 |
*valeurs modifiées
p. 5588ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2015
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| comptes | Notes | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | 373.556 | * -523.811 | |
| Modification comptable | -1.492.584 | -980.587 | |
| Ajustement pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 1.618.153 | *1.605.601 | |
| Variation fonds social | -10.029 | -6.730 | |
| Variations des : | |||
| -stocks | 21.229 | - 42.678 | |
| - Créances | 120.941 | 1.574.347 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | -774.864 | 1.885.648 | |
| Plus value de cessions d'immobilisations | -20.583 | - | |
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | -124.585 | -111.641 | |
| Régul. Sur amortissement des subventions d'invest. | 5.3.1 | ||
| Moins value de cession d'immobilisation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | -288.764 | *3.400.148 | |
| Flux de trésoreries liés aux activités d'investissement : | |||
| Décaissement acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -120.067 | -338.486 | |
| Encaissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles | 5.3.2 | 20.583 | - |
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités d'investissement : | -99.484 | -338.486 | |
| Flux de trésoreries liés aux activités de financement : | |||
| Encaissement subventions d'investissements | 144.711 | - 3.650.115 | |
| Encaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 672.177 | 779.998 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | 5.3.3 | -34.647 | -81.285 |
| Expropriation | |||
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités de financement : | 782.241 | - 2.951.402 | |
| Variations de trésorerie | 393.993 | 110.260 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 11.114.192 | 11.003.933 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 11.508.185 | 11.114.194 |
*valeurs modifiées