BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
(Chiffres exprimés en dinars)
| ACTIFS | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 754 626 | 674 211 |
| Amortissements | -676 024 | -608 054 |
| 78 601 | 66 157 | |
| Immobilisations corporelles | 2 173 404 | 2 055 401 |
| Amortissements & provisions | -1 489 621 | -1 332 739 |
| 683 783 | 722 661 | |
| Immobilisations financières | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs non courants | 0 | 0 |
| Total des actifs non courants | 762 384 | 788 818 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 21 003 | 31 039 |
| Provisions | ||
| Clients et comptes rattachés | ||
| Provisions | ||
| Autres actifs courants | 608 815 | 1 176 843 |
| Provisions | ||
| Placements et autres actifs financiers | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 555 713 | 1 985 001 |
| Total des actifs courants | 3 185 531 | 3 192 883 |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 947 915 | 3 981 701 |
BILANS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
(Chiffres exprimés en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Autres capitaux propres | 3 151 232 | 3 378 346 |
| Résultats reportés | -113 698 | -114 943 |
| Modifications Comptables | -49 754 | -49 754 |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 987 780 | 3 213 649 |
| Résultat net de l'exercice | 36 545 | 53 045 |
| Total des capitaux propres | 3 024 325 | 3 266 694 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | ||
| Autres passifs financiers | ||
| Provisions | 123 870 | 123 870 |
| Total des passifs non courants | ||
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 272 030 | 103 828 |
| Autres passifs courants | 527 690 | 487 309 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | ||
| Total des passifs courants | ||
| Total des passifs | 923 590 | 715 007 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 947 915 | 3 981 701 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2015 ET 2014
(Chiffres exprimés en dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 2 748 199 | 2 726 513 |
| Subvention d'exploitation | 2 486 718 | 2 436 525 |
| Autres produits d'exploitation | 261 481 | 289 988 |
| Charges d'exploitation | -2 720 683 | -2 679 874 |
| Variation des stocks | -10 036 | 6 313 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -78 513 | -93 635 |
| Charges de personnel | -1 683 124 | -1 483 225 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -224 853 | -230 225 |
| Autres charges d'exploitation | -724 158 | -879 102 |
| Résultat d'exploitation | 27 516 | 46 639 |
| Charges financières nettes | 0 | 0 |
| Produits financiers nets | 0 | 0 |
| Autres gains ordinaires | 9 531 | 9 849 |
| Autres pertes ordinaires | -2 | -2 944 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 37 045 | 53 545 |
| Impôt sur les bénéfices | -500 | -500 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 36 545 | 53 045 |
| Éléments extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | 36 545 | 53 045 |
| Effets des modifications comptables net d'impôt | ||
| Résultat après modifications comptables | 36 545 | 53 045 |
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2015 & 2014
Selon la méthode directe
(Chiffres arrondis en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissement sur Formations | 17 500 | 66 773 |
| Encaissement de subventions d'exploitation | 3 061 000 | 1 871 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres tiers | -704 048 | -631 584 |
| Sommes versées au personnel | -994 730 | -882 789 |
| Impôts et taxes payés | -205 701 | -182 275 |
| Cotisations sociales payées | -419 564 | -334 492 |
| Autres encaissements d'exploitation | 10 876 | 8 012 |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 765 333 | -85 355 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements/acquisition d'immo. corporelles et incorporelles | -194 759 | -420 733 |
| Encaissements/session de formation cahiges à répartir | 138 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo. financières | ||
| Encaissements provenant de cession d'immo. financières | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -194 621 | -420 733 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant des emprunts | ||
| Perte de change | ||
| Encaissement de subventions d'investissements | 0 | 776 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 0 | 776 000 |
| Variation de trésorerie | 570 712 | 269 911 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 985 001 | 1 715 089 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 555 713 | 1 985 001 |