إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الاعلان عدد 2016407362SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 119 بتاريخ 4 أكتوبر 2016 صفحة (6138)
إضافة : تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة ومن التصريح بالاكتتاب والدفع ومن قائمة المكتتبين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 21 سبتمبر 2016 تحت عدد 201642394.
ص 6323موازنات وحسابات مالية
C.I.F.E.D.A
66شارع معاوية أبن ابي سفيان المنزه السابع
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.5 | 214140.582 | 199673.962 |
| تطرح الإستهلاكات | <199960.374> | <192927.239> | |
| مجموع | 14180.208 | 6746.723 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.5 | 443425.764 | 395847.600 |
| تطرح الإستهلاكات | <344211.726> | <321867.034> | |
| مجموع | 99214.038 | 73980.566 | |
| الأصول المالية | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 113394.246 | 80727.289 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4601.681 | 8167.093 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 117995.927 | 88894.382 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 10770.000 | ||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | 10770.000 | ||
| أصول جارية أخرى | 3.5 | 38040.944 | 30344.391 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | |||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4.5 | 239136.004 | 393734.181 |
| مجموع السيولة و ما يعادل السيولة | 239136.004 | 393734.181 | |
| مجموع الأصول الجارية | 287946.948 | 424078.572 | |
| مجموع الأصول | 405942.875 | 512972.954 |
خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | |||
| الإحتياطات | |||
| الأموال الذاتية الأخرى | 5.5 | 237661.599 | 239384.226 |
| النتائج المؤجلة | 85312.944 | 255931.176 | |
| مجموع | 322974.543 | 495315.402 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 32272.330 | <43718.232> | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 355246.873 | 451597.170 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 21470.256 | 12880.544 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 29225.746 | 48495.240 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 50696.002 | 61375.784 | |
| مجموع الخصوم | 50696.002 | 61375.784 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 405942.875 | 512972.954 |
نتيجة السنة المحاسبية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 2330.200 | 900.000 | |
| بيع | |||
| إيرادات الإستغلال الأخرى | C1 | 533784.062 | 456873.416 |
| إنتاج ثابت | |||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقد) | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 536114.262 | 457773.416 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | <27933.777> | <37931.370> |
| أعباء الأعوان | C3 | <287203.902> | <257479.167> |
| مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | <34470.439> | <35488.302> |
| أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | <158541.759> | <175521.601> |
| مجموع أعباء الإستغلال | 508149.877 | 506420.440 | |
| نتيجة الإستغلال | 27964.385 | <48647.024> | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادات التوظيفات | |||
| الأرباح العادية الأخرى | C6 | 4488.850 | 4929.654 |
| الخسائر العادية الأخرى | C7 | <180.905> | <0.862> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 32272.330 | <43718.232> | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 32272.330 | <43718.232> | |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 32272.330 | <43718.232> |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 32272.330 | <43718.232> | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 34470.439 | 35488.302 | |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | |||
| المستحقات | <10770.000> | ||
| أصول أخرى | <7696.553> | <316.334> | |
| مزودون | 8589.712 | ||
| خصوم جارية أخرى | <19269.494> | ||
| زائد أو فائض قيمة التفويت | |||
| إستهلاكات منح الإستثمار | <29377.827> | <35488.302> | |
| تعديلات الوصول | |||
| تعديلات الإستهلاكات | |||
| تدفقات مالية متأتية من منح الإستغلال | 8218.607 | <16874.094> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| إقتناء | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | <63571.984> | <57442.266> | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | <63571.984> | <57442.266> | |
| التدفققات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منح الإستثمار | 26000.000 | 89811.771 | |
| منح الإستغلال نتصلة بالإستثمار | 1655.200 | 35111.076 | |
| تمويل ذاتي | <126900.000> | ||
| سداد القروض | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | <99244.800> | 124922.847 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | <154598.177> | 50606.487 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 393734.181 | 343127.694 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 239136.004 | 393734.181 |