الموازنات والحسابات المالية
الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري | القوائم المالية سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31
الموازنة لسنة 2014 | سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31 - الأصول -
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة الغير مادّية | -1.3- | 391 675 | 419 740 |
| (-) الإستهلاكات | -1.1.3- | 374 264 | 388 976 |
| مجموع | 17 411 | 30 764 | |
| الأصول الثابتة المادّية | -2.1.3- | 25 682 400 | 27 244 765 |
| (-) الإستهلاكات | 20 172 742 | 21 059 467 | |
| (-) المدخرات | 5 746 | ||
| مجموع | 5 509 658 | 6 179 552 | |
| الأصول المالـــيّــــة | -3.1.3- | 11 630 | 11 630 |
| (-) الإستهلاكات | ---- | --- | |
| مجموع | 11 630 | 11 630 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 538 699 | 6 221 946 | |
| أصول غير جارية أخرى | --- | --- | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 5 538 699 | 6 221 946 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | -2.3- | 2 351 882 | 2 934 401 |
| (-) مدّخرات | --- | --- | |
| مجموع | 2 351 882 | 2 934 401 | |
| الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم | -3.3- | 188 055 | 133 066 |
| (-) مدّخرات | 97 094 | 97 094 | |
| مجموع | 90 961 | 35 972 | |
| أصول جارية أخرى | -4.3- | 4 014 664 | 3 630 589 |
| (-) مدّخرات | 16 317 | 15 995 | |
| مجموع | 3 998 347 | 3 614 594 | |
| توظيفات و أصول مالـيّة أخرى | -5.3- | --- | --- |
| السيّولة و ما يعادل السيّولة | 11 829 701 | 11 909 198 | |
| مجموع | 11 829 701 | 11 909 198 | |
| مجموع الأصول الجارية | 18 270 891 | 18 494 165 | |
| مجموع الأصول | 23 809 590 | 24 716 111 |
Top image
الموازنة لسنة 2014 -الأموال الذاتية والخصوم- سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31
(حسب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2014 | 2013 | |
| الأموال الذاتية | |||
| الاحتياطيات | 82 523 | 82 523 | |
| منحة الاستثمار ( صافية ) | -6.3- | 6 227 692 | 5 538 700 |
| النتائج المؤجلة | -7.3- | 690 095 | 631 431 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 000 310 | 6 252 654 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 192 683 | 58 664 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 192 993 | 6 311 318 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الغير الجارية الأخرى | --- | 764 000 | ---- |
| المدخرات | --- | ---- | ---- |
Bottom image
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 764 000 | ---- | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | -8.3- | 1 128 734 | 777 526 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -9.3- | 15 630 334 | 16 720 746 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 50 | --- | |
| مجموع الخصوم الجارية | 16 759 118 | 17 498 272 | |
| مجموع الخصوم | 17 523 118 | 17 498 272 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24 716 111 | 23 809 590 |
القوائم المالية لسنة 2014 - قائمة النتائج - سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | -1.4 | 236 737 | 344 445 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | -2.4 | 34 263 672 | 31 745 444 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 34 500 409 | 32 089 889 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -3.4 | 3 686 597 | 3 522 799 |
| أعباء الأعوان | -4.4 | 26 049 926 | 25 562 088 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | -5.4 | 2 050 320 | 1 185 077 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -6.4 | 2 663 594 | 2 007 429 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 34 450 437 | 32 277 393 | |
| نتيجة الاستغلال | 49 972 | -187 504 | |
| أعباء مالية | -7.4 | -28 542 | -27 624 |
| إيرادات مالية | -8.4 | 158 116 | 121 766 |
| أرباح عادية أخرى | -9.4 | 26 183 | 152 027 |
| خسائر عادية أخرى | -13 046 | -1 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 192 683 | 58 664 | |
| الأداءات على الأرباح | --- | --- | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 192 683 | 58 664 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 192 683 | 58 664 |
| البيانات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 192 683 | 58 664 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | --- | --- |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 192 683 | 58 664 |
القوائم المالية لسنة 2014 - جدول التدفقات النقدية - سنة محاسبية مختومة في 2014/12/31
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 |
|---|---|---|---|
| التّدفّقات النّقدية المتّصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 192 683 | 58 664 | |
| تسويات بالنسبة إلى : | |||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 1 701 094 | 924 948 | |
| حصص منح الاستثمار | -918 648 | -908 190 | |
| المرابيح المتأتية من التفويت في الأصول | --- | -144 986 | |
| استرجاع على المدخرات | -13 022 | --- | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | - 1.5 | -582 519 | 368 388 |
| الحرفاء | - 2.5 | 54 989 | -7 558 |
| أصول جارية أخرى | - 3.5 | 384 075 | -3 409 435 |
| المزدودن | - 4.5 | -171 727 | -251 893 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -5.5- | -1 090 412 | 6 578 764 |
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستغلال | -443 487 | 3 208 703 | |
| التّدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدَفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول ثابتة مادّية / وأصول غير مادّية | -1 084 706 | -479 137 | |
| المقابيض المتأتيّة من التّفويت في أصول ثابتة مادّية / وأصول غير مادّية | --- | 144 986 | |
| الدفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول ماليّة | --- | --- | |
| المقابيض المتأتيّة من التّفويت في أصول ماليّة | --- | --- | |
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستثمار | -1 084 706 | -334 152 | |
| التّدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منحة الاستثمار | 1 607 640 | 185 140 | |
| تعديلات على الوضعيّة الصّافية | --- | --- | |
| التّدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة التمويل | 1 607 640 | 185 140 | |
| تغيّر الخزينة | 79 447 | 3 059 692 | |
| الخزينة في بداية السّنة المحاسبيّة | 11 829 701 | 8 770 009 | |
| الخزينة عند ختم السّنة المحاسبيّة | 11 909 148 | 11 829 701 |