Table 1 (top image)
الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة / فى 31 ديسمبر 2015
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة : | |||
| الأصول الثابتة الغير مادية / الإستهلاكات | 1 | 214.900 / -194.530 | 203.224 / -186.397 |
| مجموع الأصول الغير مادية | 20.370 | 16.827 | |
| الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات | 2 | 35.810.010 / -23.833.063 | 34.608.970 / -22.951.904 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 11.976.947 | 11.657.066 | |
| الأصول المالية / المدخرات | 3 | 714.916 / 0 | 696.906 / 0 |
| مجموع الأصول المالية | 714.916 | 696.906 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 12.712.233 | 12.370.799 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12.712.233 | 12.370.799 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / المدخرات | 4 | 55.967 / -15.972 | 72.055 / -309 |
| مجموع المخزونات | 39.995 | 71.746 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 5 | 424.232 / -290.397 | 305.867 / -299.882 |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 133.835 | 5.985 | |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 6 | 953.213 / -31.622 | 1.025.711 / -40.011 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 921.591 | 985.700 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 | 8.000.000 | 7.300.000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 846.953 | 1.020.640 | |
| مجموع الأصول الجارية | 9.942.374 | 9.384.071 | |
| مجموع الأصول | 22.654.607 | 21.754.870 |
Table 2 (bottom image)
الموازنة / في 31 ديسمبر 2015
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعى | 8 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| الإحتياطات | 9 | 3.322.233 | 2.925.789 |
| النتائج المؤجلة | 673 | 855 | |
| منح استثمار | 10 | 1.946.500 | 1.946.500 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 17.269.406 | 16.873.144 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1.411.726 | 1.709.248 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 18.681.132 | 18.582.392 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى / المدخرات | 11 / 12 | 304.911 / 245.000 | 281.259 / 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 549.911 | 281.259 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم / الخصوم الجارية الأخرى | 13 / 14 | 1.591.816 / 1.831.748 | 1.292.657 / 1.598.562 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.423.564 | 2.891.219 | |
| مجموع الخصوم | 3.973.475 | 3.172.478 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 22.654.607 | 21.754.870 |
Footer
ص 6436قائمة النتائج
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| 2014 | 2015 | ايضاحات | المحتوى |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| إيرادات الإستغلال | |||
| 9.213.415 | 9.743.963 | 15 | مداخيل |
| 60.111 | 43.720 | 16 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 9.273.526 | 9.787.683 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| -51.460 | 16.088 | تغيير مخزونات المطبوعات | |
| 234.148 | 107.383 | مشتريات | |
| 636.897 | 740.962 | مشتريات التموينات المستهلكة | |
| 5.118.935 | 5.305.932 | أعباء الأعوان | |
| 894.210 | 1.201.803 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | |
| 762.738 | 978.646 | أعباء أخرى للإستغلال | |
| 7.595.468 | 8.350.814 | 17 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 1.678.058 | 1.436.869 | نتيجة الإستغلال | |
| 527.860 | 562.716 | 18 | إيرادات التوظيفات |
| -21.527 | -280 | 19 | الخسائر العادية الأخرى |
| 107.713 | 29.163 | 20 | الأرباح العادية الأخرى |
| 2.292.104 | 2.028.468 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | |
| -582.856 | -616.742 | 21 | الأداءات علي الأرباح |
| 1.709.248 | 1.411.726 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | |
| 1.709.248 | 1.411.726 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(مبالغ وقع جبرها بالدينار)
| 2014 | 2015 | ايضاحات | المحتوى |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| 1.709.248 | 1.411.726 | النتيجة الصافية | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| 894.210 | 1.201.803 | الإستهلاكات والمدخرات | |
| -60.111 | -43.720 | استردادات على المدخرات | |
| تغييرات : | |||
| -51.460 | 16.088 | 22 | المخزونات |
| 20.065 | -118.365 | 23 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -205.879 | 72.498 | 24 | أصول جارية أخرى |
| -41.719 | 341.363 | 25 | خصوم جارية أخرى |
| -107.713 | -25.530 | إيرادات التفويت في الأصول الثابتة | |
| 2.156.641 | 2.855.863 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| -1.544.635 | -1.047.740 | 26 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة |
| 14.400 | 0 | التخفيض في القيمة الاسمية لأسهم معرض تونس | |
| 19.946 | -18.010 | 27 | المقابيض المتأتية من قروض الأعوان |
| -500.000 | 0 | قرض وطني 2014 | |
| 107.713 | 25.530 | المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | |
| 8.673 | 23.652 | 28 | تغييرات الودائع والكفالات المحصلة |
| -1.893.903 | -1.016.568 | التفقدات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| -959.994 | -1.199.995 | حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | |
| -130.540 | -170.925 | تمويل الصندوق الإجتماعى | |
| 6.402 | 57.938 | 29 | مصاريف الصندوق الإجتماعى |
| -1.084.132 | -1.312.982 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |
| -821.394 | 526.313 | تغير الخزينة | |
| 9.142.034 | 8.320.640 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 8.320.640 | 8.846.953 | 30 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |