سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد 0381738 F
بيان الموازنة إلي غاية 2016/12/31
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 293.143.796 | 279.588.713 | محفظة الرقاع |
| 293.143.796 | 279.588.713 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 198.874.937 | 216.810.130 | توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة |
| 198.874.750 | 216.810.104 | – توظيفات نقدية |
| 187 | 26 | – إيداعات متوفرة |
| 37.708.239 | 12.000.000 | حسابات مدينة مختلفة |
| 529.726.972 | 508.398.843 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 209.280 | 200.585 | أطراف دائنة مختلفة |
| 209.280 | 200.585 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 510.458.064 | 489.599.026 | رأس المال |
| 19.059.628 | 18.599.232 | أرباح للتوزيع |
| 530 | 2.880 | – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة |
| 19.059.098 | 18.596.352 | – أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 529.517.692 | 508.198.258 | مجموع الأصول الصافية |
| 529.726.972 | 508.398.843 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
بيان حساب النتائج إلي غاية 2016/12/31
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 13.434.713 | 12.435.212 | عائدات الرقاع |
| 13.434.713 | 12.435.212 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة |
| 10.589.091 | 10.171.734 | عائدات التوظيفات النقدية و الا يداعات |
| 24.023.804 | 22.606.946 | مجموع العائدات |
| (3.787.554) | (3.518.489) | مصاريف التصرّف في التوظيفات |
| 20.236.250 | 19.088.457 | العائدات الصافية للتوظيفات |
| 3.181 | 710 | عائدات أخرى |
| (625.313) | (583.866) | مصاريف إستغلال أخرى |
| 19.614.118 | 18.505.301 | نتيجة الإستغلال |
| (555.020) | 91.051 | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 19.059.098 | 18.596.352 | أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 555.020 | (91.051) | تعديل نتيجة الإستغلال |
| 493.246 | 156.955 | تغيّر قيمة زائدة كامنة |
| 20.107.364 | 18.662.256 | النتيجة الصافية للسنة |
الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2016/12/31
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 20.107.364 | 18.662.256 | تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات / الاستغلال |
| 19.614.118 | 18.505.301 | نتيجة الاستغلال |
| 493.246 | 156.955 | تغير قيمة زائدة كامنة على السندات |
| (19.429.401) | (18.184.771) | توزيع المرابيح |
| 20.641.471 | 19.380.141 | معاملات على رأس المال |
| 676.038.215 | 521.738.019 | اكتتابات |
| 657.900.477 | 506.265.264 | – رأس المال |
| 293.792 | 66.394 | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 17.843.946 | 15.406.361 | –تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع |
| (655.396.744) | (502.357.878) | استخلاصات |
| (637.518.492) | (487.146.059) | – رأس المال |
| (309.985) | (66.361) | –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (17.568.267) | (15.145.458) | –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع |
| 21.319.434 | 19.857.626 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 508.198.258 | 488.340.632 | – في بداية السنة |
| 529.517.692 | 508.198.258 | – في نهاية السنة |
| عدد الاسهم | ||
| 4.951.731 | 4.758.299 | – في بداية السنة |
| 5.157.872 | 4.951.731 | – في نهاية السنة |
| 102,662 | 102,630 | قيمة التصفية |
| 3,69% | 3,69% | نسبة المردودية |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
تم نشر القوانين المالية بأكملها بالنشرية الرّسميّة لهيئة السّوق المالية