تذييل الصفحة
ص 683| أصول | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 9.109.326,969 | 8.857.525,292 |
| أسهم و حقوق تابعة لها | 8.194.176,377 | 7.951.028, 842 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 263.721,000 | 280. 864,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 651.429,592 | 625.632,450 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3.418.328,872 | 3.888.925, 699 |
| - توظيفات نقدية | 3.418.128,980 | 3.888.356,554 |
| - إيداعات متوفرة | 199,892 | 569,145 |
| حسابات مدينة مختلفة | 697.000,579 | 0,020 |
| مجموع الأصول | 13.224.656,420 | 12.746.451,011 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 18.469,334 | 17.554,375 |
| مجموع الخصوم | 18.469,334 | 17.554,375 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 12.835.462,218 | 12.396.056,808 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 13,208 | 11,398 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 370.711,660 | 332.828,430 |
| مجموع الأصول الصافية | 13.206.187,086 | 12.728.896, 636 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 13.224.656,420 | 12.746.451,011 |
سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 394 00 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
المعرف الجبائي 723624Y
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2016
ص 684حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2016
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 374.373.514 | 335.198.283 |
| عائدات السندات و الحقوق التابعة لها | 361.312.514 | 319.983.883 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 13.061.000 | 15.214.400 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 119.130.597 | 124.850.362 |
| مجموع العائدات | 493.504.111 | 460.048.645 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (92.440.183) | (92.299.354) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 401.063.928 | 367.749.291 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (29.142.649) | (34.601.007) |
| نتيجة الإستغلال | 371.921.279 | 333.148.284 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (1.209.619) | (319.854) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 370.711.660 | 332.828.430 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | 1.209.619 | 319.854 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 297.430.766 | (625.476.884) |
| قيمة زائدة محققة | 122.593.601 | 61.103.671 |
| مصاريف تداول أسهم | (825.816) | (832.258) |
| النتيجة الصافية للسنة | 791.119.830 | (232.057.187) |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2016
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 791.119.830 | (232.057.187) |
| نتيجة الإستغلال | 371.921.279 | 333.148.284 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 297.430.766 | (625.476.884) |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 122.593.601 | 61.103.671 |
| مصاريف تداول الأسهم | (825.816) | (832.258) |
| توزيع المرابيح | (332.998.120) | (316.568.424) |
| معاملات على رأس المال | 19.168.740 | 343.918.166 |
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 233.271.500 | 432.214.716 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 10.459.459 | 9.674.158 |
| –تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 619.551 | 6.941.372 |
| استخلاصات | ||
| – رأس المال | (213.342.500) | (101.713.284) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (10.181.600) | (652.995) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (1.657.670) | (2.545.801) |
| تغيير صافي الأصول | 477.290.450 | (204.707.445) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية السنة | 12.728.896.636 | 12.933.604.081 |
| – في نهاية السنة | 13.206.187.086 | 12.728.896.636 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية السنة | 48.517 | 47.279 |
| – في نهاية السنة | 48.595 | 48.517 |
| قيمة التصفية | 271,760 | 262,360 |
| نسبة المردودية | 6,20% | (1, 68%) |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشريۃ الرسمیۃ لھیئۃ السوق المالیۃ